営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ2億76百万円増加し、11億62百万円(前連結会計年度比31.2%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が7億38百万円減少したことなどにより、前連結会計年度に比べ3億28百万円減少し、26億61百万円(前連結会計年度比11.0%減)の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入が8億22百万円増加したことや、預り敷金及び保証金の受入による収入が15億52百万円増加したことなどにより、前連結会計年度に比べ25億74百万円増加し、22億98百万円の収入となりました。

2014/05/21 9:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ2億76百万円増加し、11億62百万円(前連結会計年度比31.2%増)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ3億28百万円減少し、26億61百万円(前連結会計年度比11.0%減)の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が7億38百万円減少したことなどによるものであります。

2014/05/21 9:22