訂正有価証券報告書-第48期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第47期 (平成28年2月29日) | 第48期 (平成29年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 601,768 | 939,211 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 958,521 | ※3 1,103,433 | |||||||||
| 営業貸付金 | 29,219 | 11,367 | |||||||||
| 商品 | 2,633,711 | 2,763,161 | |||||||||
| 貯蔵品 | 21,078 | 50,829 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 2,176,000 | ― | |||||||||
| 繰延税金資産 | 247,677 | 252,398 | |||||||||
| その他 | ※3 1,163,731 | ※3 1,529,053 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △30,900 | △23,483 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,800,808 | 6,625,972 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 10,025,829 | ※1 12,833,078 | |||||||||
| 構築物 | 260,736 | 374,292 | |||||||||
| 機械及び装置 | 164,505 | 301,152 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※2 284,352 | ※2 528,627 | |||||||||
| 土地 | ※1 12,091,642 | ※1 15,279,763 | |||||||||
| リース資産 | 527,528 | 740,582 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 19,332 | 39,682 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 23,373,926 | 30,097,179 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 16,386 | 310,402 | |||||||||
| 借地権 | 1,813,650 | 2,487,582 | |||||||||
| ソフトウエア | 99,427 | 120,393 | |||||||||
| 施設利用権 | 97,999 | 120,453 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,027,463 | 3,038,831 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 639,534 | 777,614 | |||||||||
| 関係会社株式 | 966,303 | 219,300 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,500,000 | ― | |||||||||
| 差入保証金 | 2,884,619 | 2,835,275 | |||||||||
| 敷金 | 5,080,098 | 5,039,133 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 685,358 | 409,575 | |||||||||
| その他 | 72,737 | 213,051 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,300 | △13,017 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,817,352 | 9,480,933 | |||||||||
| 固定資産合計 | 38,218,743 | 42,616,944 | |||||||||
| 資産合計 | 46,019,551 | 49,242,917 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第47期 (平成28年2月29日) | 第48期 (平成29年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※1 85,362 | ※1 95,626 | |||||||||
| 電子記録債務 | 938,009 | 1,002,853 | |||||||||
| 買掛金 | ※3 1,820,280 | ※3 2,340,332 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 3,810,000 | ※1 3,770,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | ― | 900,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 6,461,410 | ※1 5,891,648 | |||||||||
| リース債務 | 123,188 | 213,614 | |||||||||
| 未払法人税等 | 87,032 | 106,600 | |||||||||
| 賞与引当金 | 65,900 | 96,300 | |||||||||
| その他 | ※1.※3 1,810,926 | ※1.※3 2,443,083 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,202,109 | 16,860,059 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 10,688,248 | ※1 10,029,267 | |||||||||
| リース債務 | 522,615 | 683,116 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 990,028 | 1,215,219 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 79,170 | 25,500 | |||||||||
| 利息返還損失引当金 | 96,012 | 121,600 | |||||||||
| 資産除去債務 | 93,582 | 200,818 | |||||||||
| 長期預り保証金 | ※3 1,407,947 | ※3 1,012,937 | |||||||||
| 長期預り敷金 | ※3 1,934,210 | ※3 2,112,049 | |||||||||
| その他 | ※3 79,970 | ※3 205,892 | |||||||||
| 固定負債合計 | 15,891,785 | 15,606,401 | |||||||||
| 負債合計 | 31,093,895 | 32,466,460 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,697,500 | 3,697,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,347,500 | 5,347,500 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,347,500 | 5,347,500 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 114,511 | 114,511 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 247,428 | 253,255 | |||||||||
| 別途積立金 | 5,100,000 | 5,300,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 349,798 | 1,897,645 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,811,737 | 7,565,412 | |||||||||
| 自己株式 | △473 | △473 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,856,263 | 16,609,938 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 69,392 | 166,518 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 69,392 | 166,518 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,925,656 | 16,776,456 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 46,019,551 | 49,242,917 | |||||||||
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