有価証券報告書-第41期(平成20年12月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月17日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成20年12月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年12月1日
至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,120 | 4,876 |
| 減価償却費 | 2,297 | 2,848 |
| 減損損失 | 133 | 863 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 85 | 103 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 76 |
| 収用補償金 | － | -146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | -148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | 300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | 220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -79 |
| 支払利息 | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,114 | 327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | 160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,504 | -1,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 629 | 383 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,465 | -555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17 | -34 |
| その他 | -328 | 1,098 |
| 小計 | 5,626 | 8,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 48 |
| 利息の支払額 | 0 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,485 | -2,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,171 | 6,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -10,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 7,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -507 | -1,299 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,350 | 750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,516 | -1,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -372 | -1,355 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -490 | -399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 89 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -290 | -393 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 263 | 1,001 |
| 出資金の回収による収入 | 42 | － |
| その他 | 2 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,929 | -6,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -1,144 | -1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,332 | -1,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 909 | -1,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,775 | 12,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,685 | 11,096 |
