利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは6億9千5百万円(前年同四半期は49億6千1百万円)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益18億7千3百万円、減価償却費8億3千3百万円、賞与引当金の減少3億7千6百万円、売上債権の増加9億3百万円、仕入債務の増加10億7千8百万円及び法人税等の支払額16億8千4百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億2千5百万円(前年同四半期は△8億1千3百万円)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出4億8千万円、有形固定資産の売却による収入7億7千3百万円及び無形固定資産の取得による支出4億6千万円等によるものであります。

2022/11/10 9:55