有報情報

#1 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

ャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。2014/05/16 16:03

#2 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ110百万円増加し553百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/05/16 16:03

#3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 平成24年2月21日至 平成25年2月20日)	当事業年度(自 平成25年2月21日至 平成26年2月20日)
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△95,000	△146,000
現金及び現金同等物	※1 442,447	※1 553,113

2014/05/16 16:03

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ110百万円増加し553百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況については、「第2 事業の状況 1.業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」をご参照ください。
(4) 経営成績の分析

2014/05/16 16:03