コックス（9876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -367,722 | -237,178 |
| 減価償却費 | 341,943 | 360,924 |
| 減損損失 | 527,465 | 160,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,877 | -10,140 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 13,812 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -35,651 | 13,397 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -296,783 | 44,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,732 | -8,837 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -120,516 | -14,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,607 | -113,571 |
| 為替差損益（△は益） | 3,412 | 79 |
| 固定資産除却損 | 30,929 | 53,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,443 | -319,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 755,086 | 660,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -840,663 | -187,351 |
| その他 | -69,557 | 293,979 |
| 小計 | -377,716 | 710,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,005 | 110,290 |
| 法人税等の支払額 | -69,883 | -186,218 |
| その他 | -62,673 | -211,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -420,269 | 422,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,882 | -109,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -206,849 | -103,954 |
| 差入保証金の回収による収入 | 480,878 | 741,022 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | － | -6,850,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | － | 3,300,000 |
| その他 | -45,160 | -45,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,513 | -3,068,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,354 | -919 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,352 | -919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -779 | -5,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -673,914 | -2,651,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,246,080 | 2,671,412 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,191,595 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99,247 | 26,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,671,412 | 1,237,592 |
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