有価証券報告書-第38期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
- 【提出】
- 2011年5月12日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年2月20日 | 2011年2月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 771,412 | 937,592 |
受取手形及び売掛金 | 41,366 | 48,474 |
売上預け金 | 303,261 | 1,460,690 |
たな卸資産 | 1,807,401 | 2,190,818 |
未収入金 | 257,268 | 1,158,456 |
関係会社預け金 | 1,900,000 | 7,050,000 |
繰延税金資産 | - | 160,800 |
その他 | 113,953 | 146,817 |
貸倒引当金 | -2,149 | -3,879 |
流動資産合計 | 5,192,516 | 13,149,770 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,677,718 | 3,325,652 |
減価償却累計額 | -2,040,896 | -2,629,892 |
建物及び構築物(純額) | 636,822 | 695,759 |
工具 | 185,555 | 568,274 |
減価償却累計額 | -122,396 | -452,476 |
工具 | 63,159 | 115,798 |
建設仮勘定 | 11,703 | 8,745 |
有形固定資産合計 | 711,685 | 820,303 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 48,112 | 165,825 |
その他 | 6,177 | 4,258 |
無形固定資産合計 | 54,289 | 170,084 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,479,899 | 5,140,106 |
長期前払費用 | 126,474 | 112,890 |
差入保証金 | 3,303,604 | 4,301,416 |
その他 | 4,702 | 33,308 |
貸倒引当金 | -17,157 | -30,934 |
投資その他の資産合計 | 5,897,524 | 9,556,788 |
固定資産合計 | 6,663,499 | 10,547,176 |
資産合計 | 11,856,015 | 23,696,946 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,752,019 | 3,636,357 |
未払金 | 175,737 | 425,874 |
未払法人税等 | 145,642 | 182,768 |
未払消費税等 | 118,194 | 102,931 |
未払費用 | 302,476 | 972,067 |
賞与引当金 | 40,806 | 72,140 |
役員業績報酬引当金 | - | 13,812 |
店舗閉鎖損失引当金 | 17,603 | 122,646 |
ポイント引当金 | 31,625 | 27,656 |
その他 | 52,710 | 101,636 |
流動負債合計 | 2,636,816 | 5,657,890 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 293,820 | 1,105,071 |
退職給付引当金 | - | 47,077 |
その他 | 87,689 | 39,276 |
固定負債合計 | 381,510 | 1,191,424 |
負債合計 | 3,018,326 | 6,849,314 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,503,148 | 4,503,148 |
資本剰余金 | 4,804,632 | 11,616,378 |
利益剰余金 | -475,738 | -848,821 |
自己株式 | -448,337 | -66,171 |
株主資本合計 | 8,383,705 | 15,204,534 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 452,794 | 1,659,580 |
為替換算調整勘定 | -3,571 | -24,853 |
評価・換算差額等合計 | 449,223 | 1,634,726 |
新株予約権 | 4,760 | 8,371 |
純資産合計 | 8,837,689 | 16,847,632 |
負債純資産合計 | 11,856,015 | 23,696,946 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年2月20日 | 2011年2月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 714,193 | 877,235 |
受取手形 | 38 | 26 |
売掛金 | 41,328 | 45,932 |
売上預け金 | 300,806 | 1,460,126 |
商品 | 1,789,433 | 2,169,910 |
貯蔵品 | 9,001 | 10,302 |
前払費用 | 71,990 | 59,590 |
繰延税金資産 | - | 160,800 |
未収入金 | 257,241 | 1,156,086 |
関係会社預け金 | 1,900,000 | 7,050,000 |
関係会社短期貸付金 | - | 20,000 |
1年内回収予定の差入保証金 | 23,845 | 7,198 |
その他 | 18,528 | 85,870 |
貸倒引当金 | -2,149 | -3,879 |
流動資産合計 | 5,124,256 | 13,099,200 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,616,140 | 3,267,621 |
減価償却累計額 | -1,990,275 | -2,576,255 |
建物(純額) | 625,865 | 691,365 |
構築物 | 47,588 | 38,586 |
減価償却累計額 | -47,170 | -38,283 |
構築物(純額) | 418 | 303 |
工具 | 184,885 | 566,635 |
減価償却累計額 | -122,213 | -451,774 |
工具 | 62,671 | 114,860 |
建設仮勘定 | 11,703 | 8,745 |
有形固定資産合計 | 700,658 | 815,274 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 4,680 | 956 |
ソフトウエア | 47,706 | 165,534 |
電話加入権 | 1,497 | 3,302 |
無形固定資産合計 | 53,883 | 169,793 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,479,899 | 5,140,106 |
関係会社出資金 | 100,000 | 172,185 |
破産更生債権等 | 144 | 2,461 |
長期前払費用 | 126,474 | 112,890 |
差入保証金 | 3,299,487 | 4,296,842 |
長期未収入金 | - | 30,246 |
その他 | 4,558 | 600 |
貸倒引当金 | -17,157 | -30,934 |
投資その他の資産合計 | 5,993,407 | 9,724,399 |
固定資産合計 | 6,747,949 | 10,709,468 |
資産合計 | 11,872,205 | 23,808,668 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,296,410 | 1,812,060 |
買掛金 | 454,177 | 1,816,489 |
未払金 | 175,398 | 430,988 |
未払費用 | 300,503 | 971,444 |
未払法人税等 | 145,571 | 182,768 |
未払消費税等 | 118,194 | 102,747 |
賞与引当金 | 40,806 | 72,140 |
役員業績報酬引当金 | - | 13,812 |
店舗閉鎖損失引当金 | 17,603 | 122,476 |
ポイント引当金 | 31,625 | 27,656 |
設備関係支払手形 | 23,787 | 14,845 |
その他 | 28,788 | 81,172 |
流動負債合計 | 2,632,865 | 5,648,601 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 293,820 | 1,105,071 |
退職給付引当金 | - | 47,077 |
長期預り保証金 | 25,863 | 8,163 |
その他 | 61,826 | 31,113 |
固定負債合計 | 381,510 | 1,191,424 |
負債合計 | 3,014,375 | 6,840,025 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,503,148 | 4,503,148 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,251,574 | 2,251,574 |
その他資本剰余金 | 2,553,058 | 9,364,804 |
資本剰余金合計 | 4,804,632 | 11,616,378 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,260,000 | 1,260,000 |
繰越利益剰余金 | -1,719,169 | -2,012,665 |
利益剰余金合計 | -459,169 | -752,665 |
自己株式 | -448,337 | -66,171 |
株主資本合計 | 8,400,275 | 15,300,691 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 452,794 | 1,659,580 |
評価・換算差額等合計 | 452,794 | 1,659,580 |
新株予約権 | 4,760 | 8,371 |
純資産合計 | 8,857,829 | 16,968,642 |
負債純資産合計 | 11,872,205 | 23,808,668 |