有価証券報告書-第39期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月18日 12:54
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- 有価証券報告書-第39期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 937,592 | 731,647 |
| 受取手形及び売掛金 | 48,474 | 31,645 |
| 売上預け金 | 1,460,690 | 745,496 |
| たな卸資産 | 2,190,818 | 2,718,574 |
| 未収入金 | 1,158,456 | 560,464 |
| 関係会社預け金 | 7,050,000 | 6,100,000 |
| 繰延税金資産 | 160,800 | － |
| その他 | 146,817 | 318,481 |
| 貸倒引当金 | -3,879 | -12,705 |
| 流動資産合計 | 13,149,770 | 11,193,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,325,652 | 3,565,196 |
| 減価償却累計額 | -2,629,892 | -2,491,104 |
| 建物及び構築物（純額） | 695,759 | 1,074,092 |
| 工具 | 568,274 | 474,507 |
| 減価償却累計額 | -452,476 | -302,601 |
| 工具 | 115,798 | 171,906 |
| 建設仮勘定 | 8,745 | 12,866 |
| 有形固定資産合計 | 820,303 | 1,258,865 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 165,825 | 286,418 |
| その他 | 4,258 | 1,086 |
| 無形固定資産合計 | 170,084 | 287,505 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,140,106 | 4,754,761 |
| 長期前払費用 | 112,890 | 110,378 |
| 差入保証金 | 4,301,416 | 3,433,910 |
| その他 | 33,308 | 18,402 |
| 貸倒引当金 | -30,934 | -12,650 |
| 投資その他の資産合計 | 9,556,788 | 8,304,803 |
| 固定資産合計 | 10,547,176 | 9,851,173 |
| 資産合計 | 23,696,946 | 21,044,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,636,357 | 3,228,811 |
| 未払金 | 425,874 | 308,483 |
| 未払法人税等 | 182,768 | 175,564 |
| 未払消費税等 | 102,931 | － |
| 未払費用 | 972,067 | 736,570 |
| 賞与引当金 | 72,140 | 48,966 |
| 役員業績報酬引当金 | 13,812 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 122,646 | 30,193 |
| ポイント引当金 | 27,656 | 7,154 |
| 資産除去債務 | － | 29,351 |
| その他 | 101,636 | 307,851 |
| 流動負債合計 | 5,657,890 | 4,872,945 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 1,105,071 | 851,149 |
| 退職給付引当金 | 47,077 | 135,173 |
| 資産除去債務 | － | 243,302 |
| その他 | 39,276 | 23,575 |
| 固定負債合計 | 1,191,424 | 1,253,201 |
| 負債合計 | 6,849,314 | 6,126,146 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,503,148 | 4,503,148 |
| 資本剰余金 | 11,616,378 | 10,863,713 |
| 利益剰余金 | -848,821 | -1,944,988 |
| 自己株式 | -66,171 | -66,208 |
| 株主資本合計 | 15,204,534 | 13,355,665 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,659,580 | 1,575,754 |
| 為替換算調整勘定 | -24,853 | -23,890 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,634,726 | 1,551,864 |
| 新株予約権 | 8,371 | 11,101 |
| 純資産合計 | 16,847,632 | 14,918,630 |
| 負債純資産合計 | 23,696,946 | 21,044,777 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 877,235 | 650,419 |
| 受取手形 | 26 | － |
| 売掛金 | 45,932 | 25,614 |
| 売上預け金 | 1,460,126 | 745,496 |
| 商品 | 2,169,910 | 2,652,078 |
| 貯蔵品 | 10,302 | 10,834 |
| 前払費用 | 59,590 | 75,537 |
| 繰延税金資産 | 160,800 | － |
| 未収入金 | 1,156,086 | 558,612 |
| 関係会社預け金 | 7,050,000 | 6,100,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 20,000 | － |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 7,198 | 4,362 |
| その他 | 85,870 | 245,669 |
| 貸倒引当金 | -3,879 | -12,705 |
| 流動資産合計 | 13,099,200 | 11,055,920 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,267,621 | 3,487,164 |
| 減価償却累計額 | -2,576,255 | -2,442,286 |
| 建物（純額） | 691,365 | 1,044,877 |
| 構築物 | 38,586 | 32,042 |
| 減価償却累計額 | -38,283 | -31,854 |
| 構築物（純額） | 303 | 187 |
| 工具 | 566,635 | 472,515 |
| 減価償却累計額 | -451,774 | -301,445 |
| 工具 | 114,860 | 171,069 |
| 建設仮勘定 | 8,745 | 12,866 |
| 有形固定資産合計 | 815,274 | 1,229,002 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 956 | 1,085 |
| ソフトウエア | 165,534 | 286,055 |
| 電話加入権 | 3,302 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 169,793 | 287,142 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,140,106 | 4,754,761 |
| 関係会社出資金 | 172,185 | 342,185 |
| 破産更生債権等 | 2,461 | 2,386 |
| 長期前払費用 | 112,890 | 110,378 |
| 差入保証金 | 4,296,842 | 3,419,256 |
| 長期未収入金 | 30,246 | 15,466 |
| その他 | 600 | 550 |
| 貸倒引当金 | -30,934 | -12,650 |
| 投資その他の資産合計 | 9,724,399 | 8,632,334 |
| 固定資産合計 | 10,709,468 | 10,148,478 |
| 資産合計 | 23,808,668 | 21,204,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,812,060 | 2,001,779 |
| 買掛金 | 1,816,489 | 1,201,105 |
| 未払金 | 430,988 | 308,483 |
| 未払費用 | 971,444 | 736,689 |
| 未払法人税等 | 182,768 | 175,564 |
| 未払消費税等 | 102,747 | － |
| 賞与引当金 | 72,140 | 48,966 |
| 役員業績報酬引当金 | 13,812 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 122,476 | 30,193 |
| ポイント引当金 | 27,656 | 7,154 |
| 設備関係支払手形 | 14,845 | 233,550 |
| 資産除去債務 | － | 29,351 |
| その他 | 81,172 | 74,300 |
| 流動負債合計 | 5,648,601 | 4,847,137 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 1,105,071 | 851,149 |
| 退職給付引当金 | 47,077 | 135,173 |
| 長期預り保証金 | 8,163 | 8,163 |
| 資産除去債務 | － | 243,302 |
| その他 | 31,113 | 15,412 |
| 固定負債合計 | 1,191,424 | 1,253,201 |
| 負債合計 | 6,840,025 | 6,100,338 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,503,148 | 4,503,148 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,251,574 | 2,251,574 |
| その他資本剰余金 | 9,364,804 | 8,612,139 |
| 資本剰余金合計 | 11,616,378 | 10,863,713 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,260,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -2,012,665 | -1,783,449 |
| 利益剰余金合計 | -752,665 | -1,783,449 |
| 自己株式 | -66,171 | -66,208 |
| 株主資本合計 | 15,300,691 | 13,517,204 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,659,580 | 1,575,754 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,659,580 | 1,575,754 |
| 新株予約権 | 8,371 | 11,101 |
| 純資産合計 | 16,968,642 | 15,104,060 |
| 負債純資産合計 | 23,808,668 | 21,204,399 |
