有価証券報告書-第40期(平成24年2月21日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月27日 10:30
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- 有価証券報告書-第40期(平成24年2月21日-平成25年2月28日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 731,647 | 702,465 |
| 受取手形及び売掛金 | 31,645 | 80,298 |
| 売上預け金 | 745,496 | 702,702 |
| たな卸資産 | 2,718,574 | 2,707,470 |
| 未収入金 | 560,464 | 148,271 |
| 関係会社預け金 | 6,100,000 | 5,400,000 |
| その他 | 318,481 | 189,767 |
| 貸倒引当金 | -12,705 | -1,393 |
| 流動資産合計 | 11,193,604 | 9,929,582 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,565,196 | 4,052,455 |
| 減価償却累計額 | -2,491,104 | -2,205,680 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,074,092 | 1,846,774 |
| 工具 | 474,507 | 487,218 |
| 減価償却累計額 | -302,601 | -302,460 |
| 工具 | 171,906 | 184,758 |
| 建設仮勘定 | 12,866 | 27,950 |
| 有形固定資産合計 | 1,258,865 | 2,059,483 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 286,418 | 225,355 |
| その他 | 1,086 | 919 |
| 無形固定資産合計 | 287,505 | 226,275 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,754,761 | 6,614,807 |
| 長期前払費用 | 110,378 | 121,496 |
| 差入保証金 | 3,433,910 | 3,302,410 |
| その他 | 18,402 | 10,169 |
| 貸倒引当金 | -12,650 | -8,313 |
| 投資その他の資産合計 | 8,304,803 | 10,040,570 |
| 固定資産合計 | 9,851,173 | 12,326,329 |
| 資産合計 | 21,044,777 | 22,255,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,228,811 | 1,235,861 |
| 電子記録債務 | － | 2,196,443 |
| 未払金 | 308,483 | 272,403 |
| 未払法人税等 | 175,564 | 170,713 |
| 未払費用 | 736,570 | 525,083 |
| 賞与引当金 | 48,966 | 52,720 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 30,193 | 10,791 |
| ポイント引当金 | 7,154 | 4,480 |
| 資産除去債務 | 29,351 | 17,875 |
| その他 | 307,851 | 759,899 |
| 流動負債合計 | 4,872,945 | 5,246,271 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 851,149 | 1,494,891 |
| 退職給付引当金 | 135,173 | 224,776 |
| 資産除去債務 | 243,302 | 426,601 |
| その他 | 23,575 | 15,542 |
| 固定負債合計 | 1,253,201 | 2,161,811 |
| 負債合計 | 6,126,146 | 7,408,083 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,503,148 | 4,503,148 |
| 資本剰余金 | 10,863,713 | 9,077,876 |
| 利益剰余金 | -1,944,988 | -1,482,570 |
| 自己株式 | -66,208 | -59,483 |
| 株主資本合計 | 13,355,665 | 12,038,971 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,575,754 | 2,791,679 |
| 為替換算調整勘定 | -23,890 | 10,487 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,551,864 | 2,802,167 |
| 新株予約権 | 11,101 | 6,690 |
| 純資産合計 | 14,918,630 | 14,847,829 |
| 負債純資産合計 | 21,044,777 | 22,255,912 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 650,419 | 610,121 |
| 売掛金 | 25,614 | 40,552 |
| 売上預け金 | 745,496 | 700,663 |
| 商品 | 2,652,078 | 2,634,114 |
| 貯蔵品 | 10,834 | 8,573 |
| 前払費用 | 75,537 | 97,819 |
| 未収入金 | 558,612 | 148,250 |
| 関係会社預け金 | 6,100,000 | 5,400,000 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 4,362 | 3,528 |
| その他 | 245,669 | 133,150 |
| 貸倒引当金 | -12,705 | -1,393 |
| 流動資産合計 | 11,055,920 | 9,775,380 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,487,164 | 3,957,861 |
| 減価償却累計額 | -2,442,286 | -2,144,744 |
| 建物（純額） | 1,044,877 | 1,813,116 |
| 構築物 | 32,042 | 31,858 |
| 減価償却累計額 | -31,854 | -31,788 |
| 構築物（純額） | 187 | 69 |
| 工具 | 472,515 | 482,958 |
| 減価償却累計額 | -301,445 | -299,713 |
| 工具 | 171,069 | 183,244 |
| 建設仮勘定 | 12,866 | 27,950 |
| 有形固定資産合計 | 1,229,002 | 2,024,381 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,085 | 918 |
| ソフトウエア | 286,055 | 224,719 |
| 電話加入権 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 287,142 | 225,639 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,754,761 | 6,614,807 |
| 関係会社出資金 | 342,185 | 442,185 |
| 破産更生債権等 | 2,386 | 2,386 |
| 長期前払費用 | 110,378 | 121,496 |
| 差入保証金 | 3,419,256 | 3,286,052 |
| 長期未収入金 | 15,466 | 7,233 |
| その他 | 550 | 550 |
| 貸倒引当金 | -12,650 | -8,313 |
| 投資損失引当金 | － | -279,555 |
| 投資その他の資産合計 | 8,632,334 | 10,186,842 |
| 固定資産合計 | 10,148,478 | 12,436,863 |
| 資産合計 | 21,204,399 | 22,212,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,001,779 | 160,020 |
| 買掛金 | 1,201,105 | 1,041,993 |
| 電子記録債務 | － | 2,196,443 |
| 未払金 | 308,483 | 263,019 |
| 未払費用 | 736,689 | 522,260 |
| 未払法人税等 | 175,564 | 170,713 |
| 賞与引当金 | 48,966 | 52,720 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 30,193 | 10,791 |
| ポイント引当金 | 7,154 | 4,480 |
| 設備関係支払手形 | 233,550 | 640,229 |
| 資産除去債務 | 29,351 | 17,875 |
| その他 | 74,300 | 122,764 |
| 流動負債合計 | 4,847,137 | 5,203,312 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 851,149 | 1,494,891 |
| 退職給付引当金 | 135,173 | 224,776 |
| 長期預り保証金 | 8,163 | 8,163 |
| 資産除去債務 | 243,302 | 426,601 |
| その他 | 15,412 | 7,379 |
| 固定負債合計 | 1,253,201 | 2,161,811 |
| 負債合計 | 6,100,338 | 7,365,124 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,503,148 | 4,503,148 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,251,574 | 2,251,574 |
| その他資本剰余金 | 8,612,139 | 6,826,301 |
| 資本剰余金合計 | 10,863,713 | 9,077,876 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,783,449 | -1,472,791 |
| 利益剰余金合計 | -1,783,449 | -1,472,791 |
| 自己株式 | -66,208 | -59,483 |
| 株主資本合計 | 13,517,204 | 12,048,750 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,575,754 | 2,791,679 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,575,754 | 2,791,679 |
| 新株予約権 | 11,101 | 6,690 |
| 純資産合計 | 15,104,060 | 14,847,120 |
| 負債純資産合計 | 21,204,399 | 22,212,244 |
