有価証券報告書-第40期(平成24年2月21日-平成25年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -1,537,573 | -1,176,996 |
減価償却費 | 452,657 | 543,513 |
減損損失 | 165,682 | 334,754 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,174 | 3,754 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -13,812 | - |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -92,453 | -19,402 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 88,096 | 89,602 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,457 | -15,649 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -20,502 | -2,674 |
受取利息及び受取配当金 | -155,709 | -150,494 |
為替差損益(△は益) | 216 | -4,790 |
固定資産売却益 | -10,790 | - |
固定資産除却損 | 73,158 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 200,564 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 43,876 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 807,032 | 41,869 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -527,756 | 11,103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -407,545 | 203,492 |
その他 | -538,415 | 210,811 |
小計 | -1,505,906 | 68,895 |
利息及び配当金の受取額 | 157,824 | 151,012 |
法人税等の支払額 | -147,306 | -146,942 |
その他 | -939 | 7,728 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,496,328 | 80,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -708,243 | -1,097,986 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,275 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -210,764 | -34,049 |
差入保証金の差入による支出 | -309,648 | -283,597 |
差入保証金の回収による収入 | 1,706,671 | 787,927 |
関係会社預け金の払戻による収入 | 6,750,000 | - |
その他 | -151,221 | -197,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,090,069 | -825,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -37 | -89 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -73 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 351 | 15,347 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,594,054 | -729,182 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,237,592 | 6,831,647 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,831,647 | 6,102,465 |