コックス（9876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,537,573 | -1,176,996 |
| 減価償却費 | 452,657 | 543,513 |
| 減損損失 | 165,682 | 334,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,174 | 3,754 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -13,812 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -92,453 | -19,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,096 | 89,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,457 | -15,649 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -20,502 | -2,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155,709 | -150,494 |
| 為替差損益（△は益） | 216 | -4,790 |
| 固定資産売却益 | -10,790 | － |
| 固定資産除却損 | 73,158 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 200,564 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,876 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 807,032 | 41,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -527,756 | 11,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407,545 | 203,492 |
| その他 | -538,415 | 210,811 |
| 小計 | -1,505,906 | 68,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,824 | 151,012 |
| 法人税等の支払額 | -147,306 | -146,942 |
| その他 | -939 | 7,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,496,328 | 80,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -708,243 | -1,097,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,275 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,764 | -34,049 |
| 差入保証金の差入による支出 | -309,648 | -283,597 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,706,671 | 787,927 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 6,750,000 | － |
| その他 | -151,221 | -197,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,090,069 | -825,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -89 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -73 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 351 | 15,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,594,054 | -729,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,237,592 | 6,831,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,831,647 | 6,102,465 |
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