コックス（9876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -237,178 | -1,537,573 |
| 減価償却費 | 360,924 | 452,657 |
| 減損損失 | 160,104 | 165,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,140 | -23,174 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 13,812 | -13,812 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 13,397 | -92,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,443 | 88,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,837 | -9,457 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14,769 | -20,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,571 | -155,709 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | 216 |
| 固定資産売却益 | － | -10,790 |
| 固定資産除却損,営業活動によるキャッシュフロー | 53,848 | 73,158 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 200,564 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,236 | 807,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 660,763 | -527,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,351 | -407,545 |
| その他 | 293,979 | -538,415 |
| 小計 | 710,269 | -1,505,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,290 | 157,824 |
| 法人税等の支払額 | -186,218 | -147,306 |
| その他 | -211,362 | -939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,978 | -1,496,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,719 | -708,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -210,764 |
| 差入保証金の差入による支出 | -103,954 | -309,648 |
| 差入保証金の回収による収入 | 741,022 | 1,706,671 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -6,850,000 | － |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 3,300,000 | 6,750,000 |
| その他 | -45,852 | -151,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,068,503 | 7,090,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -919 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -919 | -37 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,155 | 351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,651,600 | 5,594,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,671,412 | 1,237,592 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,191,595 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,184 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,237,592 | 6,831,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
