有価証券報告書-第59期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 860,140 | 2,239,449 |
売掛金 | 361,754 | 494,864 |
商品 | 5,124,535 | 4,631,347 |
繰延税金資産 | 89,089 | 150,982 |
その他 | 439,666 | 287,498 |
貸倒引当金 | -448 | -398 |
流動資産合計 | 6,874,736 | 7,803,743 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 19,790,499 | 20,140,765 |
減価償却累計額 | -10,625,005 | -11,300,205 |
建物及び構築物(純額) | 9,165,493 | 8,840,560 |
機械装置及び運搬具 | 423,580 | 416,578 |
減価償却累計額 | -315,883 | -339,106 |
機械装置及び運搬具(純額) | 107,697 | 77,472 |
工具 | 410,470 | 403,600 |
減価償却累計額 | -349,178 | -356,122 |
工具 | 61,292 | 47,478 |
土地 | 7,722,701 | 7,494,712 |
リース資産 | 356,029 | 512,742 |
減価償却累計額 | -33,863 | -112,619 |
リース資産(純額) | 322,165 | 400,123 |
その他 | 2,342 | 16,983 |
有形固定資産合計 | 17,381,694 | 16,877,330 |
無形固定資産 | ||
リース資産 | 354,506 | 324,286 |
その他 | 735,652 | 725,107 |
無形固定資産合計 | 1,090,158 | 1,049,393 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 816,964 | 545,672 |
長期貸付金 | 60,860 | 50,369 |
繰延税金資産 | 100,706 | 170,678 |
敷金及び保証金 | 3,041,343 | 2,929,151 |
その他 | 47,321 | 24,705 |
貸倒引当金 | -900 | -884 |
投資その他の資産合計 | 4,066,296 | 3,719,692 |
固定資産合計 | 22,538,149 | 21,646,416 |
資産合計 | 29,412,885 | 29,450,160 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 4,704,930 | 4,947,026 |
短期借入金 | 4,367,913 | 2,880,373 |
1年内償還予定の社債 | 123,000 | 123,000 |
リース債務 | 169,866 | 216,442 |
未払金 | 1,028,554 | 1,052,699 |
未払法人税等 | 305,911 | 386,322 |
賞与引当金 | 111,942 | 159,913 |
役員賞与引当金 | 5,215 | 10,238 |
ポイント引当金 | 105,823 | 84,511 |
その他 | 182,426 | 349,765 |
流動負債合計 | 11,105,584 | 10,210,292 |
固定負債 | ||
社債 | 1,055,500 | 932,500 |
長期借入金 | 3,840,069 | 4,173,531 |
リース債務 | 548,604 | 555,146 |
繰延税金負債 | 221,544 | 230,509 |
退職給付引当金 | 557,484 | 563,080 |
役員退職慰労引当金 | 51,819 | 61,299 |
資産除去債務 | - | 390,455 |
その他 | 429,596 | 410,818 |
固定負債合計 | 6,704,618 | 7,317,340 |
負債合計 | 17,810,202 | 17,527,633 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,198,310 | 1,198,310 |
資本剰余金 | 1,083,637 | 1,083,637 |
利益剰余金 | 9,696,664 | 10,046,687 |
自己株式 | -446,042 | -446,077 |
株主資本合計 | 11,532,569 | 11,882,556 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 70,113 | 39,970 |
その他の包括利益累計額合計 | 70,113 | 39,970 |
純資産合計 | 11,602,683 | 11,922,526 |
負債純資産合計 | 29,412,885 | 29,450,160 |
個別決算
勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 493,545 | 1,933,913 |
売掛金 | 300,545 | 424,340 |
商品 | 4,647,860 | 4,175,122 |
貯蔵品 | 58,471 | 17,598 |
前渡金 | 17,152 | 18,910 |
前払費用 | 34,588 | 29,602 |
繰延税金資産 | 87,011 | 150,182 |
関係会社短期貸付金 | 1,108,151 | 435,468 |
その他 | 339,491 | 316,247 |
貸倒引当金 | -328 | -386 |
流動資産合計 | 7,086,488 | 7,500,999 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 11,756,254 | 12,075,835 |
減価償却累計額 | -5,805,044 | -6,251,513 |
建物(純額) | 5,951,210 | 5,824,322 |
構築物 | 1,835,788 | 1,845,867 |
減価償却累計額 | -1,388,642 | -1,463,574 |
構築物(純額) | 447,145 | 382,292 |
機械及び装置 | 131,609 | 124,607 |
減価償却累計額 | -118,041 | -114,544 |
機械及び装置(純額) | 13,568 | 10,063 |
車両運搬具 | 27,447 | 27,447 |
減価償却累計額 | -25,877 | -26,706 |
車両運搬具(純額) | 1,570 | 740 |
工具 | 134,803 | 132,191 |
減価償却累計額 | -106,020 | -109,516 |
工具 | 28,783 | 22,675 |
土地 | 5,035,881 | 5,029,324 |
リース資産 | 250,756 | 376,885 |
減価償却累計額 | -22,813 | -84,216 |
リース資産(純額) | 227,942 | 292,668 |
建設仮勘定 | 300 | 16,983 |
有形固定資産合計 | 11,706,402 | 11,579,070 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 400,772 | 400,165 |
ソフトウエア | 56,281 | 53,964 |
電話加入権 | 21,206 | 21,206 |
水道施設利用権 | 2,648 | 2,415 |
リース資産 | 311,294 | 260,056 |
無形固定資産合計 | 792,203 | 737,807 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 813,364 | 542,072 |
関係会社株式 | 557,617 | 557,617 |
長期貸付金 | 60,860 | 50,369 |
関係会社長期貸付金 | 2,819,887 | 3,751,477 |
長期前払費用 | 10,402 | 1,471 |
繰延税金資産 | 100,403 | 170,413 |
敷金及び保証金 | 2,182,467 | 2,176,950 |
その他 | 19,382 | 17,027 |
貸倒引当金 | -892 | -884 |
投資その他の資産合計 | 6,563,491 | 7,266,516 |
固定資産合計 | 19,062,097 | 19,583,393 |
資産合計 | 26,148,585 | 27,084,393 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 209,198 | - |
買掛金 | 3,529,274 | 4,054,040 |
短期借入金 | 1,940,000 | 1,083,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,628,713 | 1,598,173 |
1年内償還予定の社債 | 123,000 | 123,000 |
リース債務 | 142,835 | 176,334 |
未払金 | 894,336 | 967,914 |
未払費用 | 5,549 | 5,600 |
未払法人税等 | 281,525 | 374,828 |
未払消費税等 | - | 168,232 |
前受金 | 10,704 | 7,058 |
預り金 | 37,384 | 39,783 |
賞与引当金 | 65,402 | 96,488 |
役員賞与引当金 | 5,215 | 10,238 |
ポイント引当金 | 61,008 | 53,574 |
その他 | 81,989 | 75,167 |
流動負債合計 | 9,016,135 | 8,833,434 |
固定負債 | ||
社債 | 1,055,500 | 932,500 |
長期借入金 | 3,387,869 | 3,920,531 |
リース債務 | 429,746 | 412,524 |
退職給付引当金 | 149,638 | 167,525 |
役員退職慰労引当金 | 48,970 | 58,450 |
資産除去債務 | - | 305,941 |
長期預り敷金保証金 | 295,725 | 296,048 |
その他 | 9,377 | 2,452 |
固定負債合計 | 5,376,827 | 6,095,974 |
負債合計 | 14,392,963 | 14,929,409 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,198,310 | 1,198,310 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,076,340 | 1,076,340 |
資本剰余金合計 | 1,076,340 | 1,076,340 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 195,121 | 195,121 |
その他利益剰余金 | ||
圧縮積立金 | 68,873 | 68,873 |
別途積立金 | 8,265,000 | 8,265,000 |
繰越利益剰余金 | 1,327,905 | 1,757,446 |
利益剰余金合計 | 9,856,901 | 10,286,441 |
自己株式 | -446,042 | -446,077 |
株主資本合計 | 11,685,509 | 12,115,014 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 70,113 | 39,970 |
その他の包括利益累計額合計 | 70,113 | 39,970 |
純資産合計 | 11,755,622 | 12,154,984 |
負債純資産合計 | 26,148,585 | 27,084,393 |