有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 519,587 | 594,021 |
| 減価償却費 | 1,058,994 | 1,051,843 |
| 減損損失 | 272,643 | 356,798 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,366 | 6,849 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 77 | △440 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,764 | 47,232 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 638 | 2,217 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △3,302 | △5,192 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △27,192 | 34,049 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | 120,000 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △670 | 6,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,477 | △11,309 |
| 受取保険金 | △23,653 | △4,276 |
| 支払利息 | 28,581 | 24,218 |
| 固定資産売却損 | - | 1,510 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △116,691 | △421,189 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △91,357 | 294,946 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,981 | 607,033 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,603 | 31,596 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 83,923 | - |
| その他 | 157,890 | 150,863 |
| 小計 | 1,969,971 | 2,767,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,477 | 11,309 |
| 保険金の受取額 | 23,403 | 4,276 |
| 利息の支払額 | △28,498 | △24,622 |
| 法人税等の支払額 | △297,548 | △276,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,681,805 | 2,481,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △759,623 | △738,956 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 161 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,022 | △54,710 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,110 | 3,629 |
| その他 | 12,066 | 12,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △766,469 | △777,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 340,000 | △280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,656,264 | △1,636,431 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △18 |
| リース債務の返済による支出 | △474,968 | △481,531 |
| 配当金の支払額 | △149,597 | △149,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △740,831 | △1,147,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 174,504 | 556,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,048,964 | 1,223,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,223,468 | ※1 1,780,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
