有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,737,015 | 1,777,144 |
| 減価償却費 | 1,245,636 | 1,282,187 |
| 損害賠償引当金戻入額 | - | △30,000 |
| 減損損失 | 78,761 | 65,703 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | △191 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △148,312 | 249 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 763 | △411 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 88,379 | 321,188 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22,539 | △61,597 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,170 | △2,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,848 | △14,975 |
| 支払利息 | 18,115 | 19,073 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,332 | △15,102 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △184,007 | △146,081 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △224,159 | △173,961 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 423,081 | △19,059 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △242,244 | 180,548 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △4,090 | 4,090 |
| その他 | △116,701 | △91,580 |
| 小計 | 2,642,720 | 3,094,902 |
| 和解金の支払額 | △150,000 | △90,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,848 | 14,975 |
| 利息の支払額 | △18,097 | △19,177 |
| 法人税等の支払額 | △755,757 | △459,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,732,714 | 2,540,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,633,375 | △861,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,669 | 19,523 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △349,719 | △23,595 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,952 | 10,600 |
| その他 | 2,375 | △9,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,949,097 | △864,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,473,095 | △1,470,399 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △64 |
| リース債務の返済による支出 | △438,868 | △436,679 |
| 配当金の支払額 | △199,772 | △149,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,411,736 | △556,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,628,119 | 1,119,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,872,942 | 1,244,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,244,822 | ※1 2,364,250 |
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