有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 843,744 | 481,343 |
| 減価償却費 | 1,140,216 | 1,101,919 |
| 減損損失 | 17,334 | 320,930 |
| 店舗閉鎖損失 | 28,956 | 12,976 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,980 | 41 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,041 | △43,069 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 967 | △1,579 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4,479 | △3,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,555 | △64,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,560 | 6,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,684 | △17,459 |
| 受取保険金 | - | △26,996 |
| 支払利息 | 57,994 | 41,493 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,239 | △39,732 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △582,479 | 371,196 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 113,976 | 238,888 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,926 | △34,894 |
| その他 | 13,755 | 50,544 |
| 小計 | 1,674,166 | 2,394,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,684 | 17,459 |
| 保険金の受取額 | - | 26,996 |
| 利息の支払額 | △56,989 | △41,481 |
| 法人税等の支払額 | △337,080 | △263,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296,780 | 2,133,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △978,255 | △1,978,685 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,511 | 7,767 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △111,527 | △40,864 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 174,070 | 162,320 |
| その他 | △13,494 | △16,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △920,694 | △1,865,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 480,000 | △590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,876,877 | △1,530,729 |
| 社債の償還による支出 | △63,000 | △63,000 |
| リース債務の返済による支出 | △428,656 | △412,418 |
| 自己株式の取得による支出 | △45 | - |
| 配当金の支払額 | △149,586 | △149,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △338,166 | 254,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,919 | 522,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 763,538 | 801,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 801,458 | ※1 1,323,658 |
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