有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,234,325 | 1,737,015 |
| 減価償却費 | 1,058,362 | 1,245,636 |
| 減損損失 | 74,285 | 78,761 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 35 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 136,708 | △148,312 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △810 | 763 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △475 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 88,379 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 68,817 | △22,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,460 | 8,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,799 | △13,848 |
| 支払利息 | 18,475 | 18,115 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,162 | △184,007 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,354 | △224,159 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △213,098 | 423,081 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 159,419 | △242,244 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △4,090 |
| その他 | 221,359 | △118,033 |
| 小計 | 3,800,831 | 2,642,720 |
| 和解金の支払額 | - | △150,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,799 | 13,848 |
| 利息の支払額 | △18,489 | △18,097 |
| 法人税等の支払額 | △426,698 | △755,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,368,442 | 1,732,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,182,039 | △1,633,375 |
| 貸付金の回収による収入 | 167 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,630 | 3,669 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △39,917 | △349,719 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,000 | 27,952 |
| その他 | 811 | 2,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,182,347 | △1,949,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △360,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,536,939 | △1,473,095 |
| 自己株式の取得による支出 | △81 | - |
| リース債務の返済による支出 | △447,017 | △438,868 |
| 配当金の支払額 | △149,494 | △199,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,093,534 | △1,411,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,092,561 | △1,628,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,780,380 | 2,872,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,872,942 | ※1 1,244,822 |
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