Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 210,057 | -276,500 |
| 減価償却費 | 405,339 | 396,021 |
| 減損損失 | 4,024 | 65,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,066 | -797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,000 | -82,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,377 | -742 |
| 支払利息 | 39,864 | 43,755 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,864 | 6,797 |
| 賃貸借契約解約損 | 38,420 | 25,025 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 294,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -69,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,554 | -212,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331,574 | 262,082 |
| その他 | -24,549 | -110,574 |
| 小計 | 710,596 | 341,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,428 | 775 |
| 利息の支払額 | -39,914 | -44,445 |
| 法人税等の支払額 | -157,134 | -47,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,976 | 249,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -682,384 | -418,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | 2,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -4,517 |
| 差入保証金の差入による支出 | -139,955 | -138,763 |
| 差入保証金の回収による収入 | 173,828 | 213,189 |
| その他 | -10,444 | -21,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657,236 | -367,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -958,272 | -1,019,250 |
| リース債務の返済による支出 | -39,628 | -72,442 |
| 配当金の支払額 | -105,981 | -105,973 |
| その他 | -1,351 | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,234 | 501,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,577 | -26,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,072 | 357,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,841,461 | 2,591,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,591,389 | 2,541,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
