利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、39億9千5百万円(前年同期は25億6千4百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益9億5千9百万円、減価償却費20億3千3百万円、減損損失8億5千5百万円による増加があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、12億4千6百万円(前年同期は25億9千5百万円)となりました。これは有形固定資産の取得による支出13億1千4百万円、差入保証金の差入による支出5億4千8百万円があった一方で、子会社の売却による収入3億3千7百万円があったこと等によるものであります。

2018/06/25 9:23