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訂正有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,364,811 | 1,239,729 |
| 減価償却費 | 1,100,967 | 1,462,113 |
| 減損損失 | 143,114 | 106,856 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,897 | △3,248 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △48,000 | 91,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,473 | △23,158 |
| 支払利息 | 121,666 | 119,547 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 27,143 | 6,851 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | △29,813 | △3,942 |
| 賃貸借契約解約損 | 29,944 | 27,527 |
| 為替差損益(△は益) | △90,511 | 51,510 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △130,636 | △70,845 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30,908 | 22,580 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 134,880 | 57,264 |
| その他 | 148,875 | 198,324 |
| 小計 | 2,741,957 | 3,282,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,369 | 1,496 |
| 利息の支払額 | △121,215 | △118,774 |
| 法人税等の支払額 | △215,207 | △213,979 |
| 法人税等の還付額 | - | 48,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406,903 | 2,998,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △965,021 | △1,798,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,685 | 20,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,626 | △48,425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 24,177 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 132,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △473,696 | △578,837 |
| 差入保証金の回収による収入 | 213,514 | 214,394 |
| その他 | △56,815 | △46,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,301,959 | △2,080,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,380,015 | △1,373,770 |
| リース債務の返済による支出 | △609,688 | △832,011 |
| 配当金の支払額 | △70,639 | △88,293 |
| その他 | △1,185 | △1,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △661,528 | △1,095,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,474 | △28,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 497,890 | △205,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,682,409 | 4,180,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,180,299 | ※1 3,975,179 |
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