サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月21日 至 2009年1月20日 | 自 2009年1月21日 至 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -345,438 | -2,583,267 |
| 減価償却費 | 599,475 | 551,878 |
| 減損損失 | 306,860 | 1,411,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,718 | 182,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,142 | -6,069 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 246 | 1,359 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 281,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,885 | -34,508 |
| 支払利息 | 35,847 | 31,501 |
| 店舗閉鎖損失 | 33,119 | 92,420 |
| 過年度保証金償却額 | 14,858 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85,279 | － |
| 固定資産除却損 | 60,890 | 36,709 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -28,124 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 227,930 | 117,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,294 | 2,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,964 | 16,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,403 | -69,429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,299 | -33,877 |
| その他 | -146,750 | -51,752 |
| 小計 | 616,073 | -52,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,000 | 30,776 |
| 利息の支払額 | -35,083 | -31,107 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -136,200 | -82,100 |
| 法人税等の支払額 | -227,430 | -116,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,359 | -251,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,004 | -180,668 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,016 | 140,020 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,056 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -629,654 | -604,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,447 | 9,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -322,207 | -227,561 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 807 | 11,830 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 60,840 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,595 | -22,595 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90,341 | 105,484 |
| その他 | 79,515 | 25,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,437 | -543,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -964,616 | -511,272 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -207,460 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,905 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,034 | -8,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,888 | -351,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,593 | 5,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,782 | -1,140,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,058,493 | 3,773,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,773,711 | 2,633,132 |
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