サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月21日 至 2010年1月20日 | 自 2010年1月21日 至 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,583,267 | -1,113,041 |
| 減価償却費 | 551,878 | 512,986 |
| 減損損失 | 1,411,177 | 683,450 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 268,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 182,619 | -26,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,069 | -19,552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,359 | 402 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 281,640 | -60,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,508 | -30,386 |
| 支払利息 | 31,501 | 44,337 |
| 店舗閉鎖損失 | 92,420 | 36,386 |
| 固定資産除却損 | 36,709 | 28,874 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117,982 | 19,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,699 | 4,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,372 | -2,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,429 | -46,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,877 | -158,216 |
| その他 | -51,752 | -45,497 |
| 小計 | -52,543 | 95,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,776 | 28,096 |
| 利息の支払額 | -31,107 | -45,068 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -82,100 | -51,910 |
| 法人税等の支払額 | -116,038 | -125,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,012 | -98,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,668 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,020 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 50,481 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,950 | -740,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,704 | 12,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227,561 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,830 | 64,602 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,595 | -39,196 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105,484 | 93,787 |
| 店舗撤去による支出 | － | -206,430 |
| その他 | 25,571 | 8,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,165 | -566,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511,272 | -498,905 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,905 | -15,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,364 | -1,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,541 | 664,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,142 | -17,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,140,578 | -18,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,773,711 | 2,633,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,633,132 | 2,614,659 |
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