有価証券報告書-第41期(平成22年1月21日-平成23年1月20日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2010年1月20日 | 2011年1月20日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,542,036 | 2,434,062 |
受取手形及び売掛金 | 79,042 | 74,381 |
有価証券 | 371,503 | 220,597 |
商品及び製品 | 75,011 | 68,953 |
原材料及び貯蔵品 | 145,874 | 154,695 |
繰延税金資産 | 252 | 1,259 |
その他 | 183,396 | 124,934 |
貸倒引当金 | -11 | -8 |
流動資産合計 | 3,397,105 | 3,078,876 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 11,374,102 | 10,990,349 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -8,468,138 | -8,314,667 |
建物及び構築物(純額) | 2,905,963 | 2,675,682 |
機械装置及び運搬具 | 2,617,746 | 2,586,867 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,294,230 | -2,347,688 |
機械装置及び運搬具(純額) | 323,516 | 239,178 |
工具 | 1,089,668 | 967,042 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -997,511 | -892,655 |
工具 | 92,157 | 74,386 |
土地 | 6,436,519 | 6,376,902 |
リース資産 | 6,108 | 29,670 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,119 | -6,268 |
リース資産(純額) | 4,988 | 23,401 |
建設仮勘定 | 2,088 | 20,489 |
有形固定資産合計 | 9,765,233 | 9,410,040 |
無形固定資産 | 117,600 | 172,616 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,320,292 | 1,102,943 |
長期貸付金 | 173,860 | 145,775 |
差入保証金 | 2,107,728 | 1,751,316 |
繰延税金資産 | 98 | 165 |
その他 | 422,792 | 439,490 |
貸倒引当金 | -255,312 | -8,450 |
投資その他の資産合計 | 3,769,459 | 3,431,241 |
固定資産合計 | 13,652,293 | 13,013,898 |
資産合計 | 17,049,399 | 16,092,774 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 621,324 | 575,138 |
短期借入金 | 400,000 | 430,000 |
1年内償還予定の社債 | 1,000,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 326,000 | 522,540 |
未払金 | 1,135,424 | 943,620 |
未払法人税等 | 117,990 | 107,154 |
賞与引当金 | 44,753 | 25,201 |
店舗閉鎖損失引当金 | 281,640 | 17,609 |
その他 | 297,881 | 280,409 |
流動負債合計 | 4,225,015 | 2,901,674 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 867,800 | 2,322,355 |
長期未払金 | 281,583 | 192,036 |
退職給付引当金 | 7,802 | 8,205 |
資産除去債務 | - | 330,144 |
長期預り保証金 | 106,609 | 94,206 |
その他 | 41,148 | 91,998 |
固定負債合計 | 1,304,943 | 3,038,946 |
負債合計 | 5,529,959 | 5,940,620 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 6,303,521 | 6,303,521 |
資本剰余金 | 7,256,905 | 7,256,905 |
利益剰余金 | -1,523,058 | -2,744,323 |
自己株式 | -564,900 | -566,429 |
株主資本合計 | 11,472,467 | 10,249,673 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 50,286 | -79,228 |
為替換算調整勘定 | -18,011 | -33,300 |
評価・換算差額等合計 | 32,274 | -112,529 |
少数株主持分 | 14,697 | 15,009 |
純資産合計 | 11,519,439 | 10,152,153 |
負債純資産合計 | 17,049,399 | 16,092,774 |
個別決算
勘定科目 | 2010年1月20日 | 2011年1月20日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,192,346 | 1,993,996 |
売掛金 | 78,453 | 75,326 |
有価証券 | 371,503 | 220,597 |
商品及び製品 | 59,342 | 54,592 |
原材料及び貯蔵品 | 132,595 | 140,188 |
前払費用 | 110,360 | 66,607 |
その他 | 50,936 | 48,879 |
流動資産合計 | 2,995,537 | 2,600,189 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 8,211,671 | 8,003,584 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -6,191,080 | -6,084,812 |
建物(純額) | 2,020,590 | 1,918,771 |
構築物 | 2,220,606 | 2,093,512 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,953,187 | -1,825,321 |
構築物(純額) | 267,418 | 268,191 |
機械及び装置 | 2,384,409 | 2,353,681 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,182,715 | -2,169,642 |
機械及び装置(純額) | 201,693 | 184,039 |
車両運搬具 | 6,160 | 6,160 |
減価償却累計額 | -5,923 | -5,985 |
車両運搬具(純額) | 236 | 174 |
工具 | 964,575 | 858,948 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -917,730 | -815,870 |
工具 | 46,844 | 43,077 |
土地 | 6,258,997 | 6,199,399 |
リース資産 | 6,108 | 38,250 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,119 | -7,841 |
リース資産(純額) | 4,988 | 30,408 |
建設仮勘定 | 231 | - |
有形固定資産合計 | 8,801,000 | 8,644,063 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 77,319 | 73,579 |
ソフトウエア | 7,057 | 34,933 |
電話加入権 | 15,968 | 12,960 |
施設利用権 | 4,761 | 4,163 |
リース資産 | 6,900 | 43,059 |
無形固定資産合計 | 112,006 | 168,695 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,320,292 | 1,102,943 |
関係会社株式 | 752,500 | 490,734 |
出資金 | 12,527 | 12,510 |
長期貸付金 | 117,391 | 105,291 |
長期前払費用 | 79,119 | 86,124 |
差入保証金 | 1,898,285 | 1,557,730 |
役員に対する保険積立金 | 122,053 | 123,002 |
その他 | 158,500 | 158,500 |
貸倒引当金 | -255,312 | -8,450 |
投資その他の資産合計 | 4,205,356 | 3,628,386 |
固定資産合計 | 13,118,362 | 12,441,145 |
資産合計 | 16,113,900 | 15,041,334 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 531,878 | 505,648 |
1年内償還予定の社債 | 1,000,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 326,000 | 462,540 |
リース債務 | 3,021 | 19,300 |
未払金 | 947,305 | 797,520 |
未払費用 | 133,497 | 126,991 |
未払法人税等 | 107,793 | 99,053 |
未払消費税等 | 32,541 | - |
繰延税金負債 | 822 | - |
預り金 | 135,130 | 113,762 |
前受収益 | 2,884 | 2,547 |
賞与引当金 | 36,748 | 19,296 |
店舗閉鎖損失引当金 | 281,640 | 17,609 |
その他 | 28 | - |
流動負債合計 | 3,539,292 | 2,164,272 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 867,800 | 2,127,355 |
リース債務 | 9,461 | 57,840 |
長期未払金 | 238,011 | 191,564 |
繰延税金負債 | 28,611 | 31,460 |
資産除去債務 | - | 316,816 |
長期預り保証金 | 51,576 | 45,184 |
固定負債合計 | 1,195,460 | 2,770,220 |
負債合計 | 4,734,752 | 4,934,493 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 6,303,521 | 6,303,521 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 7,255,780 | 7,255,780 |
その他資本剰余金 | 1,124 | 1,124 |
資本剰余金合計 | 7,256,905 | 7,256,905 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 378,933 | 378,933 |
その他利益剰余金 | -2,045,598 | -3,186,860 |
固定資産圧縮積立金 | 13,642 | 13,642 |
別途積立金 | 1,176,500 | 1,176,500 |
繰越利益剰余金 | -3,235,740 | -4,377,002 |
利益剰余金合計 | -1,666,664 | -2,807,926 |
自己株式 | -564,900 | -566,429 |
株主資本合計 | 11,328,861 | 10,186,070 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 50,286 | -79,228 |
評価・換算差額等合計 | 50,286 | -79,228 |
純資産合計 | 11,379,147 | 10,106,841 |
負債純資産合計 | 16,113,900 | 15,041,334 |