有価証券報告書-第42期(平成23年1月21日-平成24年1月20日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,434,062 | 3,097,275 |
| 受取手形及び売掛金 | 74,381 | 85,679 |
| 有価証券 | 220,597 | 50,159 |
| 商品及び製品 | 68,953 | 62,629 |
| 原材料及び貯蔵品 | 154,695 | 140,680 |
| 繰延税金資産 | 1,259 | 1,376 |
| その他 | 124,934 | 152,350 |
| 貸倒引当金 | -8 | － |
| 流動資産合計 | 3,078,876 | 3,590,152 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 10,990,349 | 10,665,833 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -8,314,667 | -8,792,796 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,675,682 | 1,873,036 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,586,867 | 2,442,187 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,347,688 | -2,307,079 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 239,178 | 135,108 |
| 工具 | 967,042 | 900,350 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -892,655 | -851,363 |
| 工具 | 74,386 | 48,987 |
| 土地 | 6,376,902 | 6,195,652 |
| リース資産 | 29,670 | 34,470 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -6,268 | -12,682 |
| リース資産（純額） | 23,401 | 21,787 |
| 建設仮勘定 | 20,489 | 16,606 |
| 有形固定資産合計 | 9,410,040 | 8,291,179 |
| 無形固定資産 | 172,616 | 152,021 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,102,943 | 1,027,079 |
| 長期貸付金 | 145,775 | 129,029 |
| 差入保証金 | 1,751,316 | 1,627,797 |
| 繰延税金資産 | 165 | 275 |
| その他 | 439,490 | 289,032 |
| 貸倒引当金 | -8,450 | -34,047 |
| 投資その他の資産合計 | 3,431,241 | 3,039,167 |
| 固定資産合計 | 13,013,898 | 11,482,368 |
| 資産合計 | 16,092,774 | 15,072,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 575,138 | 544,636 |
| 短期借入金 | 430,000 | 410,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 522,540 | 566,100 |
| 未払金 | 943,620 | 1,134,910 |
| 未払法人税等 | 107,154 | 103,851 |
| 賞与引当金 | 25,201 | 28,964 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 17,609 | 76,006 |
| 資産除去債務 | － | 18,355 |
| その他 | 280,409 | 289,138 |
| 流動負債合計 | 2,901,674 | 3,171,963 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,322,355 | 1,949,115 |
| 長期未払金 | 192,036 | 144,928 |
| 退職給付引当金 | 8,205 | 7,390 |
| 資産除去債務 | 330,144 | 321,797 |
| 長期預り保証金 | 94,206 | 94,171 |
| その他 | 91,998 | 64,315 |
| 固定負債合計 | 3,038,946 | 2,581,718 |
| 負債合計 | 5,940,620 | 5,753,681 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,303,521 | 6,303,521 |
| 資本剰余金 | 7,256,905 | 7,256,905 |
| 利益剰余金 | -2,744,323 | -3,486,731 |
| 自己株式 | -566,429 | -567,318 |
| 株主資本合計 | 10,249,673 | 9,506,375 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -79,228 | -152,710 |
| 為替換算調整勘定 | -33,300 | -34,827 |
| その他の包括利益累計額合計 | -112,529 | -187,537 |
| 少数株主持分 | 15,009 | － |
| 純資産合計 | 10,152,153 | 9,318,838 |
| 負債純資産合計 | 16,092,774 | 15,072,520 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,993,996 | 2,783,433 |
| 売掛金 | 75,326 | 86,574 |
| 有価証券 | 220,597 | 50,159 |
| 商品及び製品 | 54,592 | 48,829 |
| 原材料及び貯蔵品 | 140,188 | 128,768 |
| 前払費用 | 66,607 | 89,934 |
| その他 | 48,879 | 37,523 |
| 流動資産合計 | 2,600,189 | 3,225,224 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,003,584 | 7,979,189 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -6,084,812 | -6,546,375 |
| 建物（純額） | 1,918,771 | 1,432,814 |
| 構築物 | 2,093,512 | 2,090,121 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,825,321 | -1,910,466 |
| 構築物（純額） | 268,191 | 179,655 |
| 機械及び装置 | 2,353,681 | 2,340,164 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,169,642 | -2,213,573 |
| 機械及び装置（純額） | 184,039 | 126,591 |
| 車両運搬具 | 6,160 | 6,160 |
| 減価償却累計額 | -5,985 | -6,047 |
| 車両運搬具（純額） | 174 | 112 |
| 工具 | 858,948 | 821,662 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -815,870 | -796,255 |
| 工具 | 43,077 | 25,407 |
| 土地 | 6,199,399 | 6,018,150 |
| リース資産 | 38,250 | 43,050 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -7,841 | -15,971 |
| リース資産（純額） | 30,408 | 27,078 |
| 建設仮勘定 | － | 3,622 |
| 有形固定資産合計 | 8,644,063 | 7,813,432 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 73,579 | 67,052 |
| ソフトウエア | 34,933 | 34,496 |
| 電話加入権 | 12,960 | 11,302 |
| 施設利用権 | 4,163 | 2,088 |
| リース資産 | 43,059 | 32,327 |
| 無形固定資産合計 | 168,695 | 147,268 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,102,943 | 1,027,079 |
| 関係会社株式 | 490,734 | 272,500 |
| 出資金 | 12,510 | 12,460 |
| 長期貸付金 | 105,291 | 91,795 |
| 長期前払費用 | 86,124 | 72,349 |
| 差入保証金 | 1,557,730 | 1,465,558 |
| 役員に対する保険積立金 | 123,002 | 141,867 |
| その他 | 158,500 | 8,500 |
| 貸倒引当金 | -8,450 | -28,150 |
| 投資その他の資産合計 | 3,628,386 | 3,063,960 |
| 固定資産合計 | 12,441,145 | 11,024,661 |
| 資産合計 | 15,041,334 | 14,249,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 505,648 | 491,464 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 462,540 | 506,100 |
| リース債務 | 19,300 | 20,308 |
| 未払金 | 797,520 | 917,380 |
| 未払費用 | 126,991 | 133,270 |
| 未払法人税等 | 99,053 | 97,408 |
| 未払消費税等 | － | 105,053 |
| 預り金 | 113,762 | 115,703 |
| 前受収益 | 2,547 | 2,569 |
| 賞与引当金 | 19,296 | 24,664 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 17,609 | 51,409 |
| 資産除去債務 | － | 18,355 |
| その他 | － | 2,822 |
| 流動負債合計 | 2,164,272 | 2,486,510 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,127,355 | 1,814,115 |
| リース債務 | 57,840 | 42,067 |
| 長期未払金 | 191,564 | 144,456 |
| 繰延税金負債 | 31,460 | 20,572 |
| 資産除去債務 | 316,816 | 321,797 |
| 長期預り保証金 | 45,184 | 52,148 |
| 固定負債合計 | 2,770,220 | 2,395,157 |
| 負債合計 | 4,934,493 | 4,881,668 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,303,521 | 6,303,521 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,255,780 | 7,255,780 |
| その他資本剰余金 | 1,124 | 1,124 |
| 資本剰余金合計 | 7,256,905 | 7,256,905 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 378,933 | 378,933 |
| その他利益剰余金 | -3,186,860 | -3,851,113 |
| 固定資産圧縮積立金 | 13,642 | 14,859 |
| 別途積立金 | 1,176,500 | 1,176,500 |
| 繰越利益剰余金 | -4,377,002 | -5,042,472 |
| 利益剰余金合計 | -2,807,926 | -3,472,180 |
| 自己株式 | -566,429 | -567,318 |
| 株主資本合計 | 10,186,070 | 9,520,927 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -79,228 | -152,710 |
| その他の包括利益累計額合計 | -79,228 | -152,710 |
| 純資産合計 | 10,106,841 | 9,368,217 |
| 負債純資産合計 | 15,041,334 | 14,249,885 |