有価証券報告書-第43期(平成24年1月21日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 13:44
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- 有価証券報告書-第43期(平成24年1月21日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年1月20日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,097,275 | 3,108,107 |
受取手形及び売掛金 | 85,679 | 104,552 |
有価証券 | 50,159 | 292,880 |
商品及び製品 | 63,426 | 58,189 |
原材料及び貯蔵品 | 145,522 | 194,078 |
繰延税金資産 | 1,376 | 197 |
その他 | 152,350 | 226,920 |
流動資産合計 | 3,595,791 | 3,984,925 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,665,833 | 10,208,401 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -8,792,796 | -8,478,823 |
建物及び構築物(純額) | 1,873,036 | 1,729,578 |
機械装置及び運搬具 | 2,442,187 | 2,362,085 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,307,079 | -2,193,070 |
機械装置及び運搬具(純額) | 135,108 | 169,014 |
工具 | 900,350 | 859,020 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -851,363 | -766,609 |
工具 | 48,987 | 92,411 |
土地 | 6,195,652 | 6,159,243 |
リース資産 | 34,470 | 42,008 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -12,682 | -21,431 |
リース資産(純額) | 21,787 | 20,576 |
建設仮勘定 | 16,606 | 818 |
有形固定資産合計 | 8,291,179 | 8,171,642 |
無形固定資産 | 152,021 | 132,542 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,027,079 | 1,119,457 |
長期貸付金 | 129,029 | 108,848 |
差入保証金 | 1,627,797 | 1,444,021 |
繰延税金資産 | 275 | 311 |
その他 | 289,032 | 287,201 |
貸倒引当金 | -34,047 | -11,925 |
投資その他の資産合計 | 3,039,167 | 2,947,915 |
固定資産合計 | 11,482,368 | 11,252,100 |
資産合計 | 15,078,159 | 15,237,026 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 544,636 | 586,394 |
短期借入金 | 410,000 | 480,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 566,100 | 1,028,897 |
未払金 | 1,134,910 | 655,463 |
未払法人税等 | 103,851 | 28,356 |
賞与引当金 | 28,964 | 82,045 |
店舗閉鎖損失引当金 | 76,006 | 2,603 |
資産除去債務 | 18,355 | - |
その他 | 289,138 | 270,207 |
流動負債合計 | 3,171,963 | 3,133,968 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,949,115 | 1,149,068 |
長期未払金 | 144,928 | 110,470 |
退職給付引当金 | 7,390 | 5,945 |
資産除去債務 | 321,797 | 312,610 |
長期預り保証金 | 94,171 | 81,244 |
その他 | 64,315 | 38,481 |
固定負債合計 | 2,581,718 | 1,697,820 |
負債合計 | 5,753,681 | 4,831,788 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,303,521 | 6,303,521 |
資本剰余金 | 7,256,905 | 3,405,791 |
利益剰余金 | -3,481,092 | 626,735 |
自己株式 | -567,318 | -1,585 |
株主資本合計 | 9,512,015 | 10,334,462 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -152,710 | 63,961 |
為替換算調整勘定 | -34,827 | -5,999 |
その他の包括利益累計額合計 | -187,537 | 57,962 |
少数株主持分 | - | 12,812 |
純資産合計 | 9,324,477 | 10,405,237 |
負債純資産合計 | 15,078,159 | 15,237,026 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年1月20日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,783,433 | 2,701,526 |
売掛金 | 86,574 | 116,106 |
有価証券 | 50,159 | 292,880 |
商品及び製品 | 49,626 | 50,085 |
原材料及び貯蔵品 | 133,610 | 172,075 |
前払費用 | 89,934 | 164,785 |
その他 | 37,523 | 45,412 |
流動資産合計 | 3,230,863 | 3,542,872 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7,979,189 | 7,767,770 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -6,546,375 | -6,316,583 |
建物(純額) | 1,432,814 | 1,451,186 |
構築物 | 2,090,121 | 2,000,553 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,910,466 | -1,824,364 |
構築物(純額) | 179,655 | 176,188 |
機械及び装置 | 2,340,164 | 2,313,410 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,213,573 | -2,184,558 |
機械及び装置(純額) | 126,591 | 128,851 |
車両運搬具 | 6,160 | 5,050 |
減価償却累計額 | -6,047 | -5,005 |
車両運搬具(純額) | 112 | 44 |
工具 | 821,662 | 782,188 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -796,255 | -748,697 |
工具 | 25,407 | 33,490 |
土地 | 6,018,150 | 5,981,741 |
リース資産 | 43,050 | 50,588 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -15,971 | -26,722 |
リース資産(純額) | 27,078 | 23,865 |
建設仮勘定 | 3,622 | - |
有形固定資産合計 | 7,813,432 | 7,795,369 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 67,052 | 66,272 |
ソフトウエア | 34,496 | 33,050 |
電話加入権 | 11,302 | 11,302 |
施設利用権 | 2,088 | 1,765 |
リース資産 | 32,327 | 18,912 |
無形固定資産合計 | 147,268 | 131,304 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,027,079 | 1,119,457 |
関係会社株式 | 272,500 | 365,340 |
出資金 | 12,460 | 12,460 |
長期貸付金 | 91,795 | 75,716 |
長期前払費用 | 72,349 | 106,253 |
差入保証金 | 1,465,558 | 1,327,695 |
役員に対する保険積立金 | 141,867 | 98,500 |
その他 | 8,500 | 8,500 |
貸倒引当金 | -28,150 | -8,450 |
投資その他の資産合計 | 3,063,960 | 3,105,473 |
固定資産合計 | 11,024,661 | 11,032,147 |
資産合計 | 14,255,524 | 14,575,019 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 491,464 | 531,200 |
短期借入金 | - | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 506,100 | 968,897 |
リース債務 | 20,308 | 21,533 |
未払金 | 917,380 | 539,867 |
未払費用 | 133,270 | 142,205 |
未払法人税等 | 97,408 | 24,419 |
未払消費税等 | 105,053 | 39,747 |
預り金 | 115,703 | 72,424 |
前受収益 | 2,569 | 7,220 |
賞与引当金 | 24,664 | 77,580 |
店舗閉鎖損失引当金 | 51,409 | - |
資産除去債務 | 18,355 | - |
その他 | 2,822 | 18,642 |
流動負債合計 | 2,486,510 | 2,543,736 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,814,115 | 1,084,068 |
リース債務 | 42,067 | 23,390 |
長期未払金 | 144,456 | 110,470 |
繰延税金負債 | 20,572 | 14,197 |
資産除去債務 | 321,797 | 312,610 |
長期預り保証金 | 52,148 | 49,722 |
固定負債合計 | 2,395,157 | 1,594,458 |
負債合計 | 4,881,668 | 4,138,195 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,303,521 | 6,303,521 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,255,780 | 3,405,791 |
その他資本剰余金 | 1,124 | - |
資本剰余金合計 | 7,256,905 | 3,405,791 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 378,933 | 378,933 |
その他利益剰余金 | -3,845,474 | 286,202 |
固定資産圧縮積立金 | 14,859 | - |
別途積立金 | 1,176,500 | - |
繰越利益剰余金 | -5,036,833 | 286,202 |
利益剰余金合計 | -3,466,540 | 665,135 |
自己株式 | -567,318 | -1,585 |
株主資本合計 | 9,526,566 | 10,372,862 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -152,710 | 63,961 |
その他の包括利益累計額合計 | -152,710 | 63,961 |
純資産合計 | 9,373,856 | 10,436,824 |
負債純資産合計 | 14,255,524 | 14,575,019 |