サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月21日 至 2012年1月20日 | 自 2012年1月21日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -662,315 | 528,223 |
| 減価償却費 | 427,689 | 449,193 |
| 減損損失 | 800,104 | 59,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,589 | -4,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,398 | 53,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -814 | -1,445 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 58,397 | -73,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,689 | -31,932 |
| 支払利息 | 48,847 | 51,088 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,918 | 18,172 |
| 固定資産除却損 | 22,223 | 47,955 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -127,838 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,827 | 32,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,959 | -18,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,725 | -45,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,218 | 41,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,178 | -431,373 |
| その他 | 84,187 | -214,143 |
| 小計 | 736,250 | 460,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,482 | 28,496 |
| 利息の支払額 | -48,763 | -52,065 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -120,729 | -155,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,541 | 281,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,710 | -392,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,332 | 44,846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -63,055 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 17,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 149,599 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,207 | -46,997 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,052 | 128,706 |
| その他 | 35,909 | 5,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,974 | -301,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531,346 | -737,250 |
| リース債務の返済による支出 | -18,002 | -15,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -889 | -2,371 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 377,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,238 | 92,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,502 | 28,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,775 | 100,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,614,659 | 3,017,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,017,435 | 3,118,431 |
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