サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月21日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 528,223 | 532,468 |
| 減価償却費 | 449,193 | 394,380 |
| 減損損失 | 59,492 | 37,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,621 | -1,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,081 | 11,748 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,445 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 614 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -73,403 | -2,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,932 | -29,940 |
| 支払利息 | 51,088 | 28,912 |
| 店舗閉鎖損失 | 18,172 | － |
| 固定資産除却損 | 47,955 | 20,551 |
| 有価証券償還益 | － | -33,360 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -11,499 |
| 営業権譲渡益 | － | -47,738 |
| 為替差損益（△は益） | － | -18,372 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,308 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,872 | -11,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,260 | -1,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,758 | -78,304 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -431,373 | 195,618 |
| その他 | -214,143 | 219,044 |
| 小計 | 460,221 | 1,204,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,496 | 29,082 |
| 利息の支払額 | -52,065 | -27,905 |
| 法人税等の支払額 | -155,434 | -17,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,218 | 1,188,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,559 | -373,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,846 | 13,845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,055 | -12,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -801,693 |
| 子会社株式の売却による収入 | 17,160 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,997 | -38,595 |
| 差入保証金の回収による収入 | 128,706 | 95,691 |
| 営業権の譲渡による収入 | － | 20,653 |
| その他 | 5,666 | 12,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,231 | -824,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 680,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 2,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737,250 | -2,802,907 |
| 配当金の支払額 | － | -124,854 |
| リース債務の返済による支出 | -15,350 | -41,898 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,371 | -4,657 |
| 自己株式の売却による収入 | 377,741 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,769 | -164,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,241 | 95,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,996 | 295,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,118,431 | 3,413,547 |
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