有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 532,468 | 532,520 |
減価償却費 | 394,380 | 477,476 |
減損損失 | 37,191 | 157,333 |
のれん償却額 | - | 101,953 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,396 | -1,269 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,748 | -6,728 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 614 | -282,073 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -2,603 | -25,779 |
受取利息及び受取配当金 | -29,940 | -35,293 |
支払利息 | 28,912 | 19,986 |
固定資産除却損 | 20,551 | 50,063 |
有価証券償還益 | -33,360 | - |
資産除去債務戻入益 | -11,499 | - |
営業権譲渡益 | -47,738 | - |
為替差損益(△は益) | -18,372 | -23,135 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -54,986 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,557 | -18,621 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,753 | 5,836 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -78,304 | 20,807 |
未払金の増減額(△は減少) | 195,618 | 250,630 |
その他 | 219,044 | 207,806 |
小計 | 1,204,004 | 1,376,528 |
利息及び配当金の受取額 | 29,082 | 31,650 |
利息の支払額 | -27,905 | -19,586 |
法人税等の支払額 | -17,074 | -232,771 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,188,107 | 1,155,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 160,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -373,590 | -615,573 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,845 | 53,626 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,500 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 170,547 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -801,693 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,431 |
差入保証金の差入による支出 | -38,595 | -25,219 |
差入保証金の回収による収入 | 95,691 | 187,871 |
営業権の譲渡による収入 | 20,653 | - |
その他 | 12,115 | -49,467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -824,072 | -276,783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 680,000 | -560,000 |
長期借入れによる収入 | 2,130,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,802,907 | -832,654 |
配当金の支払額 | -124,854 | -124,827 |
リース債務の返済による支出 | -41,898 | -53,483 |
自己株式の取得による支出 | -4,657 | -5,363 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,317 | -1,076,328 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,398 | 82,002 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 295,115 | -115,288 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,413,547 | 3,298,259 |