サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月21日 至 2011年1月20日 | 自 2011年1月21日 至 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,113,041 | -663,800 |
| 減価償却費 | 512,986 | 427,689 |
| 減損損失 | 683,450 | 800,104 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 268,532 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,874 | 25,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,552 | 4,398 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 402 | -814 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -60,967 | 70,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,386 | -28,689 |
| 支払利息 | 44,337 | 48,847 |
| 店舗閉鎖損失 | 36,386 | 9,045 |
| 固定資産除却損 | 28,874 | 22,223 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -127,838 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,477 | 2,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,661 | -13,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,763 | 10,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,185 | -21,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -158,216 | 104,178 |
| その他 | -45,497 | 84,187 |
| 小計 | 95,623 | 752,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,096 | 26,482 |
| 利息の支払額 | -45,068 | -48,763 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -51,910 | -3,700 |
| 法人税等の支払額 | -125,703 | -120,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,961 | 606,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 10,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 50,481 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -740,810 | -179,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,321 | 10,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,602 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 149,599 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,196 | -10,207 |
| 差入保証金の回収による収入 | 93,787 | 69,052 |
| 店舗撤去による支出 | -206,430 | -16,736 |
| その他 | 8,399 | 35,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,848 | 98,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,905 | -531,346 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,085 | -18,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,529 | -889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 664,479 | -300,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,142 | -1,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,473 | 402,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,633,132 | 2,614,659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,614,659 | 3,017,435 |
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