サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 532,520 | 730,591 |
| 減価償却費 | 477,476 | 501,110 |
| 減損損失 | 157,333 | 254,213 |
| のれん償却額 | 101,953 | 112,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,269 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,728 | 138,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -282,073 | -271 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -25,779 | -6,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,293 | -29,779 |
| 支払利息 | 19,986 | 11,152 |
| 株式交付費 | － | 6,122 |
| 固定資産除却損 | 50,063 | 27,967 |
| 為替差損益（△は益） | -23,135 | 18,903 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -54,986 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -37,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,621 | -21,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,836 | -80,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,807 | 11,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 250,630 | -43,028 |
| その他 | 207,806 | -255,983 |
| 小計 | 1,376,528 | 1,338,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,650 | 26,981 |
| 利息の支払額 | -19,586 | -10,810 |
| 法人税等の支払額 | -232,771 | -138,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155,821 | 1,216,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -615,573 | -650,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,626 | 19,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -119,101 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 170,547 | 50,929 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,431 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -380,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 148,648 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,219 | -11,439 |
| 差入保証金の回収による収入 | 187,871 | 123,171 |
| その他 | -49,467 | -40,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,783 | -858,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -560,000 | -539,695 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -832,654 | -707,012 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,743,054 |
| 配当金の支払額 | -124,827 | -124,291 |
| リース債務の返済による支出 | -53,483 | -47,604 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,363 | -2,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,076,328 | 321,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,002 | -9,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,288 | 670,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,298,259 | 3,968,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
