その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

その他有価証券評価差額金:
法人税等及び税効果額	△22,866	千円	△1,304	千円
その他有価証券評価差額金	149,358	千円	54,908	千円
為替換算調整勘定:

2025/06/25 10:01

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する除去費用	△20,167	千円	△27,645	千円
その他有価証券評価差額金	△40,339	千円	△41,644	千円
繰延税金負債合計	△60,507	千円	△69,289	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/25 10:01

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産並びに繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が1,189千円増加し、その他有価証券評価差額金が1,189千円減少しております。

2025/06/25 10:01

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定負債は前連結会計年度末に比べ1,224百万円減少し、1,614百万円となりました。減少の主な要因は、長期借入金1,305百万円によるものであります。
純資産は前連結会計年度末に比べ1,008百万円増加し、17,824百万円となりました。増加の主な内訳は、利益剰余金1,053百万円、その他有価証券評価差額金54百万円によるものであります。
(2) 経営成績

2025/06/25 10:01