有価証券報告書-第54期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,110,990 | 1,261,097 | |||||||||
| 減価償却費 | 385,011 | 529,561 | |||||||||
| 減損損失 | 443,107 | 458,400 | |||||||||
| 貸倒損失 | 29,124 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △38,937 | △7,604 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,232 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,276 | 264,436 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,970 | 10 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 55,607 | 16,154 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 10,711 | △10,711 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,552 | △27,419 | |||||||||
| 助成金収入 | △566,950 | - | |||||||||
| 支払利息 | 6,376 | 4,429 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 250 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,339 | 4,367 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 18,296 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △112,566 | △344,164 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,561 | △126,023 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 164,284 | 69,557 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 89,654 | 298,154 | |||||||||
| その他 | △20,699 | 198,807 | |||||||||
| 小計 | 1,637,605 | 2,588,074 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27,934 | 26,947 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,376 | △4,429 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 566,950 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △547,204 | △194,687 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 47,041 | 42,316 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,725,951 | 2,458,221 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △2,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,353,858 | △1,876,136 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,944 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 13,787 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △19,179 | △43,957 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 50,969 | 91,132 | |||||||||
| その他 | △86,280 | △15,038 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,408,348 | △3,828,269 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,012,296 | △1,124,123 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △131 | △348 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △150,682 | △211,128 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,600 | △11,492 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,172,711 | △1,347,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,435 | 3,186 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △848,672 | △2,713,953 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,574,143 | 10,725,470 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,725,470 | ※1 8,011,517 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
