有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 532,520 | 730,591 | |||||||||
| 減価償却費 | 477,476 | 501,110 | |||||||||
| 減損損失 | 157,333 | 254,213 | |||||||||
| のれん償却額 | 101,953 | 112,872 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,269 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,728 | 138,999 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △282,073 | △271 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △25,779 | △6,200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35,293 | △29,779 | |||||||||
| 支払利息 | 19,986 | 11,152 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 6,122 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 50,063 | 27,967 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △23,135 | 18,903 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △54,986 | - | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △37,511 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,621 | △21,831 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,836 | △80,935 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,807 | 11,990 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 250,630 | △43,028 | |||||||||
| その他 | 207,806 | △255,983 | |||||||||
| 小計 | 1,376,528 | 1,338,381 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,650 | 26,981 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,586 | △10,810 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △232,771 | △138,036 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155,821 | 1,216,515 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △615,573 | △650,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,626 | 19,798 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △119,101 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 170,547 | 50,929 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 1,431 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △380,000 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※4 148,648 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △25,219 | △11,439 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 187,871 | 123,171 | |||||||||
| その他 | △49,467 | △40,287 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △276,783 | △858,281 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △560,000 | △539,695 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △832,654 | △707,012 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,743,054 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △124,827 | △124,291 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △53,483 | △47,604 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5,363 | △2,654 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,076,328 | 321,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,002 | △9,393 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △115,288 | 670,637 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,413,547 | 3,298,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,298,259 | ※1 3,968,896 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
