有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,264,400	2,170,837	1.25	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,384,632	3,339,588	1.23	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2020/05/22 11:26

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2019年2月28日)	当連結会計年度(2020年2月29日)
短期借入金	2,995,000千円	1,915,000千円
1年内返済予定の長期借入金	2,610,830 〃	2,484,700 〃

2020/05/22 11:26

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ7億16百万円減少して、7億72百万円(前年同期比48.1%減)となりました。
これは主に、長期借入れによる収入39億50百万円により資金が得られましたが、短期借入金の純減少額10億93百万円、長期借入金の返済による支出37億89百万円、リース債務の返済による支出1億73百万円、自己株式の取得による支出89百万円及び配当金の支払額70百万円により使用したことによるものであります。
③ 仕入及び販売の状況

2020/05/22 11:26

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 電子記録債務	786,303	786,303	―
(3) 短期借入金	3,264,400	3,264,400	―
(4) 長期借入金(※1)	9,793,480	9,806,387	12,907

(※1) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(2020年2月29日)

2020/05/22 11:26