有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	189,635	1,500,000	0.66	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,126,320	2,078,974	0.70	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2022/05/27 13:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ12億90百万円減少して、6億31百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額13億10百万円、長期借入れによる収入9億円により資金が得られましたが、長期借入金の返済による支出23億70百万円、社債の償還による支出1億円、リース債務の返済による支出2億4百万円及び配当金の支払額1億66百万円により使用したことによるものであります。
③ 仕入及び販売の状況

2022/05/27 13:49

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 電子記録債務	1,116,713	1,116,713	―
(3) 短期借入金	189,635	189,635	―
(4) 社債(※1)	1,000,000	1,000,147	147

(※1) 1年内償還予定の社債を含んでおります。
(※2) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2022/05/27 13:49