有価証券報告書-第49期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,143,549 | |||||||||
| 減価償却費 | 525,182 | |||||||||
| 減損損失 | 259,717 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △137,556 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △305,016 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35,555 | |||||||||
| 支払利息 | 85,320 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 715 | |||||||||
| 補助金収入 | △42,983 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 93,337 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,667,569 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △356,144 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △386,514 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △40,752 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,222 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 361,365 | |||||||||
| その他 | △121,583 | |||||||||
| 小計 | △634,709 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35,555 | |||||||||
| 利息の支払額 | △84,714 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △735,014 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 43,313 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,375,569 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △517,161 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,337 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △813,391 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △176,010 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,303 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △3,560 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 2,000 | |||||||||
| その他 | △9,222 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,491,380 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,341,407 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △214,295 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 914,232 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △172,474 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,636,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,227,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,174,334 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 167,080 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,114,248 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
