有価証券報告書-第50期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,143,549 | △4,892,458 | |||||||||
| 減価償却費 | 525,182 | 590,747 | |||||||||
| 減損損失 | 259,717 | 3,375,024 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △137,556 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △25 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △305,016 | 405 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35,555 | △60,360 | |||||||||
| 支払利息 | 85,320 | 102,403 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 715 | 551 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 9,208 | |||||||||
| 補助金収入 | △42,983 | △34,200 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 93,337 | △111,701 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,667,569 | 692,890 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △356,144 | 349,570 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △386,514 | △90,262 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △40,752 | △43,918 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,222 | △19,274 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 361,365 | 11,986 | |||||||||
| その他 | △121,583 | 139,724 | |||||||||
| 小計 | △634,709 | 20,311 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35,555 | 60,360 | |||||||||
| 利息の支払額 | △84,714 | △99,682 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △735,014 | △331,377 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 43,313 | 34,366 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,375,569 | △316,021 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △517,161 | △583,605 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,337 | △128,211 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △813,391 | △2,054 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △176,010 | △39,073 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,303 | 64,551 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △3,560 | △2,760 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 2,000 | - | |||||||||
| その他 | △9,222 | △9,732 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,491,380 | △700,884 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,400,000 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 2,960,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,341,407 | △1,941,293 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 489,760 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △600,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △214,295 | △199,630 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 914,232 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △172,474 | △89,792 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,636,055 | 649,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,729 | 98 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,227,165 | △367,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,174,334 | 1,114,248 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 167,080 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,114,248 | ※1 746,485 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
