有価証券報告書-第51期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △4,892,458 | 628,885 | |||||||||
| 減価償却費 | 590,747 | 479,286 | |||||||||
| 減損損失 | 3,375,024 | 315,219 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | △43 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 405 | 275 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △60,360 | △62,562 | |||||||||
| 支払利息 | 102,403 | 129,082 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △369 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 551 | 3,083 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 9,208 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △481,627 | |||||||||
| 補助金収入 | △34,200 | △22,485 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △111,701 | △166,075 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 692,890 | 837,824 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 349,570 | △5,126 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △90,262 | 144,685 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △43,918 | △39,862 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,274 | 233,155 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 11,986 | 8,052 | |||||||||
| その他 | 139,724 | 29,197 | |||||||||
| 小計 | 20,311 | 2,030,596 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 60,360 | 62,562 | |||||||||
| 利息の支払額 | △99,682 | △128,264 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △331,377 | 219,023 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 34,366 | 21,002 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △316,021 | 2,204,920 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △583,605 | △663,988 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 32,269 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △43,938 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △128,211 | △44,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,054 | △2,102 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △39,073 | △41,223 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,551 | 58,778 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △2,760 | △3,560 | |||||||||
| その他 | △9,732 | △1,576 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △700,884 | △709,341 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | 320,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,960,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,941,293 | △2,523,861 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 489,760 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △600,000 | △100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △199,630 | △152,321 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △89,792 | △74,903 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 649,044 | △1,431,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | △533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △367,763 | 63,959 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,114,248 | 746,485 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 746,485 | ※1 810,445 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
