ベリテ（9904）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234 | 384 |
| 減価償却費 | 45 | 45 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 助成金収入 | -9 | |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 支払手数料 | 4 | 6 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159 | 125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -277 | -373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | 154 |
| その他 | -119 | -146 |
| 小計 | 103 | 203 |
| 支払手数料の支払額 | -9 | -10 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -83 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 助成金の受取額 | 9 | 0 |
| その他 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -15 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 7 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -957 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -957 | -236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -987 | -216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,147 | 1,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
