四半期報告書-第42期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当第1四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,475 | |||||||||
| 減価償却費 | 721 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △72 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △99 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △670 | |||||||||
| その他 | 628 | |||||||||
| 小計 | 1,979 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △955 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,041 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △3 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,218 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 38 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △18 | |||||||||
| その他 | 73 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,792 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,288 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,712 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △979 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,186 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 11,547 | |||||||||
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