有価証券報告書-第35期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,324,391 | 3,222,626 |
売掛金 | 154,235 | 148,839 |
有価証券 | 330,096 | - |
たな卸資産 | 1,386,357 | - |
商品及び製品 | - | 254,367 |
原材料及び貯蔵品 | - | 892,941 |
前払費用 | 481,017 | 405,481 |
繰延税金資産 | 154,456 | 165,809 |
短期貸付金 | 69,242 | 69,737 |
未収入金 | 334,167 | 238,677 |
その他 | 11,957 | 231 |
貸倒引当金 | -4,448 | -4,003 |
流動資産合計 | 8,241,473 | 5,394,709 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 27,195,840 | 26,805,970 |
減価償却累計額 | -16,906,426 | -17,830,896 |
建物及び構築物(純額) | 10,289,413 | 8,975,073 |
機械装置及び運搬具 | 1,739,268 | 1,820,644 |
減価償却累計額 | -1,367,516 | -1,461,690 |
機械装置及び運搬具(純額) | 371,752 | 358,954 |
工具 | 7,615,474 | 7,399,846 |
減価償却累計額 | -6,911,788 | -6,768,010 |
工具 | 703,685 | 631,836 |
土地 | 8,523,024 | 8,202,263 |
リース資産 | - | 3,520 |
減価償却累計額 | - | -704 |
リース資産(純額) | - | 2,816 |
建設仮勘定 | 78,508 | 2,800 |
有形固定資産合計 | 19,966,384 | 18,173,744 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 42,935 | 43,021 |
リース資産 | - | 12,051 |
電話加入権 | 53,127 | 53,127 |
無形固定資産合計 | 96,063 | 108,200 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 64,965 | 52,892 |
長期貸付金 | 650,162 | 587,505 |
長期前払費用 | 102,505 | 91,348 |
繰延税金資産 | 1,452,034 | 1,438,483 |
敷金及び保証金 | 3,401,215 | 3,343,174 |
その他 | 190 | 190 |
投資その他の資産合計 | 5,671,073 | 5,513,594 |
固定資産合計 | 25,733,521 | 23,795,538 |
資産合計 | 33,974,995 | 29,190,248 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 3,745,291 | 2,416,607 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,791,812 | 2,119,700 |
1年内償還予定の社債 | 230,000 | 230,000 |
リース債務 | - | 3,827 |
未払金 | 813,124 | 534,654 |
未払費用 | 2,138,734 | 2,082,525 |
未払法人税等 | 173,624 | 479,903 |
未払消費税等 | 119,171 | 244,217 |
前受収益 | 256,599 | 258,331 |
賞与引当金 | 115,438 | 113,379 |
その他 | 56,942 | 63,693 |
流動負債合計 | 10,440,739 | 8,546,841 |
固定負債 | ||
社債 | 1,055,000 | 825,000 |
長期借入金 | 10,159,200 | 7,739,500 |
リース債務 | - | 11,947 |
長期未払金 | 186,788 | 93,032 |
退職給付引当金 | 378,408 | 416,159 |
役員退職慰労引当金 | 63,303 | 32,232 |
長期前受収益 | 537,983 | 327,983 |
その他 | 49,430 | 71,432 |
固定負債合計 | 12,430,113 | 9,517,287 |
負債合計 | 22,870,853 | 18,064,128 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,596,595 | 1,596,595 |
資本剰余金 | 2,390,432 | 2,390,432 |
利益剰余金 | 10,911,446 | 10,937,817 |
自己株式 | -3,770,582 | -3,770,696 |
株主資本合計 | 11,127,891 | 11,154,148 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 5,500 | 374 |
為替換算調整勘定 | -29,249 | -28,403 |
評価・換算差額等合計 | -23,749 | -28,029 |
純資産合計 | 11,104,142 | 11,126,119 |
負債純資産合計 | 33,974,995 | 29,190,248 |
個別決算
勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,214,267 | 3,184,395 |
売掛金 | 153,658 | 148,140 |
有価証券 | 330,096 | - |
商品 | 18,051 | - |
製品 | 220,509 | - |
商品及び製品 | - | 254,367 |
原材料 | 1,065,246 | - |
貯蔵品 | 80,133 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 892,876 |
前払費用 | 479,621 | 405,366 |
繰延税金資産 | 154,456 | 165,809 |
短期貸付金 | 263,114 | 264,317 |
未収入金 | 330,679 | 237,068 |
その他 | 12,765 | 1,169 |
貸倒引当金 | -31,230 | -192,600 |
流動資産合計 | 8,291,371 | 5,360,911 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 20,799,931 | 20,578,118 |
減価償却累計額 | -12,038,909 | -12,795,631 |
建物(純額) | 8,761,022 | 7,782,486 |
構築物 | 6,299,146 | 6,222,544 |
減価償却累計額 | -4,858,608 | -5,029,957 |
構築物(純額) | 1,440,537 | 1,192,586 |
機械及び装置 | 1,682,188 | 1,795,370 |
減価償却累計額 | -1,347,133 | -1,440,255 |
機械及び装置(純額) | 335,054 | 355,114 |
車両運搬具 | 18,787 | 22,701 |
減価償却累計額 | -17,034 | -18,862 |
車両運搬具(純額) | 1,752 | 3,839 |
工具 | 7,604,446 | 7,398,866 |
減価償却累計額 | -6,911,080 | -6,767,117 |
工具 | 693,365 | 631,749 |
土地 | 8,523,024 | 8,202,263 |
リース資産 | - | 3,520 |
減価償却累計額 | - | -704 |
リース資産(純額) | - | 2,816 |
建設仮勘定 | 76,017 | 2,800 |
有形固定資産合計 | 19,830,774 | 18,173,657 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 38,819 | 43,021 |
リース資産 | - | 12,051 |
電話加入権 | 53,127 | 53,127 |
無形固定資産合計 | 91,946 | 108,200 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 64,965 | 52,892 |
関係会社株式 | 288,036 | - |
出資金 | 190 | 190 |
長期貸付金 | 650,162 | 587,505 |
長期前払費用 | 102,505 | 91,348 |
繰延税金資産 | 1,452,034 | 1,438,483 |
敷金及び保証金 | 3,395,519 | 3,340,274 |
投資その他の資産合計 | 5,953,413 | 5,510,694 |
固定資産合計 | 25,876,135 | 23,792,551 |
資産合計 | 34,167,506 | 29,153,463 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 3,742,645 | 2,416,607 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,791,812 | 2,119,700 |
1年内償還予定の社債 | 230,000 | 230,000 |
リース債務 | - | 3,827 |
未払金 | 808,551 | 536,488 |
未払費用 | 2,124,188 | 2,078,069 |
未払法人税等 | 173,305 | 479,832 |
未払消費税等 | 118,638 | 243,721 |
預り金 | 7,594 | 7,705 |
前受収益 | 256,630 | 258,363 |
賞与引当金 | 115,154 | 113,169 |
その他 | 46,107 | 46,700 |
流動負債合計 | 10,414,629 | 8,534,186 |
固定負債 | ||
社債 | 1,055,000 | 825,000 |
長期借入金 | 10,159,200 | 7,739,500 |
リース債務 | - | 11,947 |
長期未払金 | 186,788 | 93,032 |
退職給付引当金 | 377,596 | 415,579 |
役員退職慰労引当金 | 63,303 | 32,232 |
長期前受収益 | 537,983 | 327,983 |
その他 | 49,430 | 71,432 |
固定負債合計 | 12,429,301 | 9,516,707 |
負債合計 | 22,843,930 | 18,050,894 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,596,595 | 1,596,595 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,390,432 | 2,390,432 |
資本剰余金合計 | 2,390,432 | 2,390,432 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 403,948 | 403,948 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
繰越利益剰余金 | 10,687,682 | 10,471,915 |
利益剰余金合計 | 11,101,630 | 10,885,864 |
自己株式 | -3,770,582 | -3,770,696 |
株主資本合計 | 11,318,075 | 11,102,195 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 5,500 | 374 |
評価・換算差額等合計 | 5,500 | 374 |
純資産合計 | 11,323,576 | 11,102,569 |
負債純資産合計 | 34,167,506 | 29,153,463 |