有価証券報告書-第44期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,617 | 5,867 |
| 売掛金 | 203 | 211 |
| 商品及び製品 | 431 | 853 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,053 | 1,175 |
| 前払費用 | 443 | 711 |
| 繰延税金資産 | 253 | 199 |
| 短期貸付金 | 87 | 213 |
| 未収入金 | 261 | 264 |
| 未収消費税等 | 124 | 5 |
| その他 | 4 | 5 |
| 貸倒引当金 | -2 | -3 |
| 流動資産計 | 8,478 | 9,502 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 8,808 | 9,094 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 352 | 386 |
| 工具 | 589 | 619 |
| 土地 | 7,605 | 8,678 |
| リース資産（純額） | 277 | 339 |
| 建設仮勘定 | 1,190 | 3,557 |
| 有形固定資産合計 | 18,824 | 22,676 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | － | 717 |
| その他 | 132 | 157 |
| 無形固定資産合計 | 132 | 874 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 267 | 365 |
| 長期貸付金 | 791 | 852 |
| 長期前払費用 | 112 | 122 |
| 繰延税金資産 | 1,156 | 1,178 |
| 敷金及び保証金 | 3,445 | 4,229 |
| 貸倒引当金 | -62 | -87 |
| 投資その他の資産合計 | 5,710 | 6,660 |
| 固定資産計 | 24,667 | 30,211 |
| 資産の部合計 | 33,145 | 39,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,249 | 2,421 |
| 短期借入金 | 200 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,071 | 1,650 |
| リース債務 | 78 | 85 |
| 未払金 | 646 | 883 |
| 未払費用 | 2,643 | 3,478 |
| 未払法人税等 | 298 | 432 |
| 未払消費税等 | 416 | 403 |
| 賞与引当金 | 168 | 148 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 218 | 232 |
| その他 | 147 | 126 |
| 流動負債計 | 8,138 | 9,863 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,060 | 9,866 |
| リース債務 | 706 | 756 |
| 繰延税金負債 | 0 | 23 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | － | 22 |
| 役員退職慰労引当金 | 177 | 183 |
| 退職給付に係る負債 | 924 | 942 |
| 資産除去債務 | 1,527 | 1,810 |
| その他 | 17 | 33 |
| 固定負債計 | 9,414 | 13,640 |
| 負債の部合計 | 17,553 | 23,504 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,000 | 6,000 |
| 資本剰余金 | 2,390 | 2,390 |
| 利益剰余金 | 10,996 | 10,874 |
| 自己株式 | -3,772 | -3,753 |
| 株主資本合計 | 15,613 | 15,511 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6 | 3 |
| 繰延ヘッジ損益 | -2 | |
| 退職給付に係る調整累計額 | -27 | -11 |
| その他の包括利益累計額合計 | -22 | -9 |
| 非支配株主持分 | － | 707 |
| 純資産の部合計 | 15,591 | 16,209 |
| 負債・純資産合計 | 33,145 | 39,713 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,413 | 5,113 |
| 売掛金 | 203 | 154 |
| 商品及び製品 | 316 | 672 |
| 原材料及び貯蔵品 | 520 | 719 |
| 前払費用 | 436 | 654 |
| 繰延税金資産 | 163 | 103 |
| その他 | 1,082 | 1,204 |
| 貸倒引当金 | -95 | -170 |
| 流動資産計 | 8,040 | 8,453 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 7,771 | 7,729 |
| 構築物（純額） | 635 | 625 |
| 機械及び装置（純額） | 338 | 377 |
| 車両運搬具（純額） | 2 | 1 |
| 工具 | 569 | 564 |
| 土地 | 7,605 | 7,604 |
| リース資産（純額） | 277 | 339 |
| 建設仮勘定 | 1,187 | 3,557 |
| 有形固定資産合計 | 18,388 | 20,799 |
| 無形固定資産 | 132 | 136 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 41 | 37 |
| 関係会社株式 | 425 | 2,011 |
| 長期貸付金 | 782 | 781 |
| 繰延税金資産 | 1,137 | 1,137 |
| その他 | 3,535 | 3,513 |
| 貸倒引当金 | -62 | -85 |
| 投資その他の資産合計 | 5,860 | 7,395 |
| 固定資産計 | 24,381 | 28,331 |
| 資産の部合計 | 32,421 | 36,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,249 | 2,235 |
| 短期借入金 | 200 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,071 | 1,650 |
| リース債務 | 78 | 85 |
| 未払金 | 647 | 789 |
| 未払費用 | 2,626 | 3,330 |
| 未払法人税等 | 73 | 68 |
| 前受金 | 7 | － |
| 預り金 | 1,332 | 1,244 |
| 前受収益 | 47 | 3 |
| 賞与引当金 | 60 | 31 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 218 | 232 |
| その他 | 17 | 39 |
| 流動負債計 | 8,632 | 9,712 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,060 | 8,935 |
| リース債務 | 706 | 756 |
| 退職給付引当金 | 882 | 923 |
| 役員退職慰労引当金 | 177 | 183 |
| 資産除去債務 | 1,511 | 1,520 |
| その他 | 17 | 14 |
| 固定負債計 | 9,355 | 12,335 |
| 負債の部合計 | 17,988 | 22,047 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,000 | 6,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,390 | 2,390 |
| 資本剰余金合計 | 2,390 | 2,390 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 403 | 403 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10 | 10 |
| 繰越利益剰余金 | 9,395 | 9,684 |
| 利益剰余金合計 | 9,809 | 10,098 |
| 自己株式 | -3,772 | -3,753 |
| 株主資本合計 | 14,427 | 14,735 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6 | 3 |
| 繰延ヘッジ損益 | -2 | |
| その他の包括利益累計額合計 | 5 | 1 |
| 純資産の部合計 | 14,432 | 14,737 |
| 負債・純資産合計 | 32,421 | 36,785 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -32,909 | -38,489 |