営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、2,685百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、159百万円となりました。収入の主な内訳は、未収入金の増減額1,119百万円、税金等調整前四半期純利益970百万円、減価償却費716百万円であり、支出の主な内訳は、店舗閉鎖損失引当金の増減額2,268百万円、未払費用の増減額823百万円、貸倒引当金の増減額379百万円であります。

2021/02/15 9:00