有価証券報告書-第40期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,461 | 2,121 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,049 | 1,014 | |||||||||
| 減損損失 | 197 | 333 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34 | 18 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51 | △593 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ― | 667 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 32 | 25 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7 | △60 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 0 | △26 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 120 | 32 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24 | 271 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 61 | 76 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △77 | 665 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △57 | 127 | |||||||||
| その他 | 30 | 40 | |||||||||
| 小計 | 3,916 | 4,706 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34 | △27 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,738 | △759 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,144 | 3,920 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △780 | △30 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,410 | 30 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △620 | △817 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 74 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △89 | △272 | |||||||||
| その他の支出 | △69 | △149 | |||||||||
| その他の収入 | 41 | 42 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41 | △1,123 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,352 | △1,981 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △65 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △733 | △587 | |||||||||
| その他 | △8 | △14 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,059 | △2,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44 | 213 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,030 | 3,074 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,074 | ※1 3,288 | |||||||||
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