営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して51億85百万円増加し284億74百万円(対前年同期末比では49億25百万円の増加)となりました。当第1四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの各々の状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益34億88百万円、減価償却費12億68百万円、及び仕入債務の増加額29億69百万円などにより、93億63百万円の収入(対前年同期比では23億27百万円の収入増加)となりました。

2014/07/15 15:04