訂正有価証券報告書-第54期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,749 | 14,589 |
| 減価償却費 | 5,251 | 5,540 |
| 減損損失 | 362 | 909 |
| 負ののれん発生益 | - | △552 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △940 |
| のれん償却額 | 548 | 484 |
| 受取利息及び受取配当金 | △164 | △170 |
| 支払利息 | 199 | 179 |
| 課徴金 | 1,287 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 161 | 168 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △13 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △8 | △11 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △11 | △30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △45 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △84 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 75 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △310 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △39 | 1,385 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △357 | 336 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △655 | △201 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △283 | 777 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 545 | △639 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 393 | △133 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8 | 1,950 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △11 | 26 |
| その他 | △16 | 37 |
| 小計 | 20,003 | 23,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 124 |
| 利息の支払額 | △179 | △157 |
| 課徴金の支払額 | △1,287 | - |
| 法人税等の支払額 | △6,585 | △5,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,057 | 17,764 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 737 | 684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,143 | △6,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | - |
| 無形固定資産の純増減額(△は増加) | △307 | △268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | △5 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △3,087 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 39 |
| 差入保証金の差入による支出 | △238 | △326 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,080 | 1,629 |
| 預り保証金の返還による支出 | △806 | △584 |
| 預り保証金の受入による収入 | 238 | 196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 5,753 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △87 | △37 |
| その他 | 315 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,262 | △3,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,650 | 370 |
| 長期借入れによる収入 | 5,700 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,846 | △1,969 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2,165 |
| 配当金の支払額 | △2,255 | △2,196 |
| その他 | △440 | △582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,496 | △4,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,299 | 9,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,989 | 23,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,288 | ※1 33,240 |
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