有価証券報告書-第61期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,155 | 16,746 |
| 減価償却費 | 8,221 | 8,752 |
| 減損損失 | 488 | 489 |
| のれん償却額 | 93 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | △254 | △248 |
| 支払利息 | 152 | 161 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 126 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | 96 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △73 | △69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △259 | △627 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 388 | △263 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 16 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 162 | 79 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 208 | △552 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 552 | △334 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 261 | △260 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 141 | 454 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,326 | △1,952 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,583 | △1,403 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △17 | 37 |
| その他 | 194 | 301 |
| 小計 | 32,493 | 21,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 234 |
| 利息の支払額 | △142 | △154 |
| 法人税等の支払額 | △3,541 | △7,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,047 | 14,215 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △96 | △96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,579 | △5,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,249 | △759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 貸付けによる支出 | △5 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| 差入保証金の差入による支出 | △241 | △129 |
| 差入保証金の回収による収入 | 365 | 183 |
| 預り保証金の返還による支出 | △152 | △229 |
| 預り保証金の受入による収入 | 57 | 72 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 373 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 795 |
| その他 | △248 | △79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,627 | △4,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300 | △1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 5,950 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,198 | △5,400 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △342 |
| 配当金の支払額 | △2,820 | △3,210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| その他 | △1,514 | △1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,887 | △7,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,532 | 2,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,212 | 63,767 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,767 | ※1 66,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
