ハチバン（9950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 259,449 | 320,330 |
| 減価償却費 | 169,164 | 152,082 |
| 減損損失 | 71,126 | 6,697 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,535 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -963 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,857 | 938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,637 | -1,301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,130 | -60,087 |
| 支払利息 | 5,827 | 4,218 |
| 為替差損益（△は益） | 4,101 | 2,917 |
| 有形固定資産除却損 | 1,102 | 3,003 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,571 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,624 | 30,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,701 | -2,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,556 | 8,033 |
| その他 | -4,185 | 4,848 |
| 小計 | 443,162 | 474,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,130 | 59,791 |
| 利息の支払額 | -5,551 | -3,733 |
| 法人税等の支払額 | -63,900 | -196,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,840 | 333,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,423 | -113,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,819 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -4,103 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,106 | -6,099 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,726 | 14,647 |
| 出資金の払込による支出 | -13,127 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,750 | -87,228 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,200 | 1,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,755 | -195,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -278,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,746 | -87,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -98,576 | -1,080 |
| 配当金の支払額 | -62,209 | -61,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,532 | -129,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,101 | -2,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,450 | 5,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 388,715 | 478,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 478,166 | 483,652 |
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