ハチバン（9950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,329 | 644,286 |
| 減価償却費 | 138,733 | 166,098 |
| 為替差損益（△は益） | -6,577 | 4,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 775 | 225 |
| 減損損失 | 11,953 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 8,290 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 384 | -1,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,323 | 1,833 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,512 | -112,842 |
| 支払利息 | 2,278 | 2,077 |
| 有形固定資産除却損 | 180 | 916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,913 | -25,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,042 | 12,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,859 | -15,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,107 | 18,363 |
| その他 | 34,786 | 2,698 |
| 小計 | 521,311 | 713,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,506 | 116,983 |
| 利息の支払額 | -2,389 | -2,064 |
| 法人税等の支払額 | -179,738 | -152,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,690 | 675,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,788 | -325,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,697 |
| 出資金の回収による収入 | － | 4,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,680 | -4,346 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,528 | -3,712 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,672 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71,445 | 22,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,720 | 6,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,831 | -193,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,988 | -81,702 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 281,055 |
| 自己株式の取得による支出 | -229,722 | -1,820 |
| 配当金の支払額 | -63,854 | -62,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,564 | 45,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,967 | -6,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,739 | 521,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,210 | 792,279 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,460 | － |
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