四半期報告書-第40期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △54,656 | △72,229 | |||||||||
| 減価償却費 | 93,302 | 90,930 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 395 | 395 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,976 | 938 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △591 | △27,979 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △17,831 | △257 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,602 | △4,076 | |||||||||
| 支払利息 | 49,904 | 34,879 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | △411 | △8,927 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △63,339 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,586 | 3,463 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,670 | △13,747 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △56,654 | △82,885 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 37,544 | △11,595 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,672 | △85,400 | |||||||||
| その他 | △26,553 | △3,706 | |||||||||
| 小計 | 79,410 | △243,538 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,130 | 3,664 | |||||||||
| 利息の支払額 | △50,505 | △37,103 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △38,161 | △56,701 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,125 | △333,678 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △51,800 | △1,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 99,958 | 997 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,887 | △26,353 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,877 | △9,810 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,997 | △9,994 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 134,435 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,500 | 19,169 | |||||||||
| その他 | 15,763 | 3,103 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,659 | 109,747 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △687,460 | △541,078 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △21,000 | △21,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △37,503 | △38,742 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △398 | △43 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △41,433 | △38,415 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △337,796 | 10,721 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △255,262 | △213,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,363,645 | 604,436 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,108,382 | ※ 391,226 | |||||||||
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