四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 137,881 | △54,656 | |||||||||
| 減価償却費 | 96,951 | 93,302 | |||||||||
| のれん償却額 | 682 | - | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 395 | 395 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,400 | 4,976 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,397 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △591 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △17,831 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,163 | △6,602 | |||||||||
| 支払利息 | 56,965 | 49,904 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △197,867 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,651 | 7,586 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,454 | △6,670 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,084 | △56,654 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 75,493 | 37,544 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,431 | 55,672 | |||||||||
| その他 | △57,033 | △26,964 | |||||||||
| 小計 | 39,748 | 79,410 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,339 | 6,130 | |||||||||
| 利息の支払額 | △57,489 | △50,505 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,497 | △38,161 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △36,898 | △3,125 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △151,800 | △51,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,060 | 99,958 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,247 | △17,887 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 445,680 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,581 | △7,877 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,997 | △5,997 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | 3,500 | |||||||||
| その他 | 2,686 | 15,763 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327,801 | 85,659 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △310,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △631,812 | △687,460 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △21,000 | △21,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △41,957 | △37,503 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1,010 | △398 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △41,549 | △41,433 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △347,329 | △337,796 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △56,427 | △255,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,452,101 | 1,363,645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,395,674 | ※ 1,108,382 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
